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近一年涨跌幅
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基金经理
张金志
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过去一周
-1.69
过去一月
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过去一季
-12.27
过去半年
-12.78
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.88
日期
净值
累计净值
2026-06-12
0.5939
0.5939
2026-06-11
0.5882
0.5882
2026-06-10
0.5902
0.5902
2026-06-09
0.5908
0.5908
2026-06-08
0.5899
0.5899
2026-06-05
0.6041
0.6041
2026-06-04
0.6085
0.6085
2026-06-03
0.6141
0.6141
2026-06-02
0.6199
0.6199
2026-06-01
0.6302
0.6302
2026-05-29
0.6273
0.6273
2026-05-28
0.6233
0.6233
2026-05-27
0.6189
0.6189
2026-05-26
0.6352
0.6352
2026-05-25
0.6431
0.6431
2026-05-22
0.6389
0.6389
2026-05-21
0.6359
0.6359
2026-05-20
0.6581
0.6581
2026-05-19
0.6632
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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