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-20.32
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张金志
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过去一月
-2.74
过去一季
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过去半年
-23.99
过去一年
-20.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.47
日期
净值
累计净值
2026-07-28
0.5403
0.5403
2026-07-27
0.5363
0.5363
2026-07-24
0.5256
0.5256
2026-07-23
0.5403
0.5403
2026-07-22
0.5406
0.5406
2026-07-21
0.5350
0.5350
2026-07-20
0.5372
0.5372
2026-07-17
0.5416
0.5416
2026-07-16
0.5631
0.5631
2026-07-15
0.5558
0.5558
2026-07-14
0.5532
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2026-07-13
0.5504
0.5504
2026-07-10
0.5654
0.5654
2026-07-09
0.5544
0.5544
2026-07-08
0.5478
0.5478
2026-07-07
0.5462
0.5462
2026-07-06
0.5574
0.5574
2026-07-03
0.5547
0.5547
2026-07-02
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截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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