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过去一周
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过去一月
-7.58
过去一季
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过去半年
-22.14
过去一年
-16.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.26
日期
净值
累计净值
2026-07-17
0.5416
0.5416
2026-07-16
0.5631
0.5631
2026-07-15
0.5558
0.5558
2026-07-14
0.5532
0.5532
2026-07-13
0.5504
0.5504
2026-07-10
0.5654
0.5654
2026-07-09
0.5544
0.5544
2026-07-08
0.5478
0.5478
2026-07-07
0.5462
0.5462
2026-07-06
0.5574
0.5574
2026-07-03
0.5547
0.5547
2026-07-02
0.5550
0.5550
2026-07-01
0.5656
0.5656
2026-06-30
0.5540
0.5540
2026-06-29
0.5516
0.5516
2026-06-26
0.5555
0.5555
2026-06-25
0.5610
0.5610
2026-06-24
0.5663
0.5663
2026-06-23
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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