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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
17.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.43
日期
净值
累计净值
2026-05-08
1.1943
1.1943
2026-05-07
1.1972
1.1972
2026-05-06
1.1897
1.1897
2026-04-30
1.1152
1.1152
2026-04-29
1.1093
1.1093
2026-04-28
1.0981
1.0981
2026-04-27
1.1297
1.1297
2026-04-24
1.1170
1.1170
2026-04-23
1.1100
1.1100
2026-04-22
1.1275
1.1275
2026-04-21
1.1067
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2026-04-20
1.1209
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2026-04-17
1.1102
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2026-04-16
1.1174
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2026-04-15
1.1003
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2026-04-14
1.1095
1.1095
2026-04-13
1.0780
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2026-04-10
1.0621
1.0621
2026-04-09
1.0425
1.0425
截止日期：2026-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
022385
基金合同生效日：
2024-11-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-26 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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