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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
（基金代码：021366）
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-1.88
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.1084
1.1084
2025-06-13
1.1118
1.1118
2025-06-12
1.1269
1.1269
2025-06-11
1.1299
1.1299
2025-06-10
1.1185
1.1185
2025-06-09
1.1233
1.1233
2025-06-06
1.1268
1.1268
2025-06-05
1.1323
1.1323
2025-06-04
1.1302
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2025-06-03
1.1245
1.1245
2025-05-30
1.1342
1.1342
2025-05-29
1.1456
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2025-05-28
1.1399
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2025-05-27
1.1423
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2025-05-26
1.1526
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2025-05-23
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2025-05-22
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2025-05-21
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2025-05-20
1.1691
1.1691
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.91
其他
94.09
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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