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2026-09-16
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1.0050
2026-09-15
1.0110
1.0110
2026-09-14
1.0189
1.0189
2026-09-11
1.0140
1.0140
2026-09-10
1.0231
1.0231
2026-09-09
1.0354
1.0354
2026-09-08
1.0368
1.0368
2026-09-07
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2026-08-28
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2026-08-27
1.0453
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2026-08-26
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2026-08-25
1.0407
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2026-08-24
1.0298
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2026-08-21
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截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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