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2026-10-09
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0.9904
2026-10-08
0.9810
0.9810
2026-09-30
0.9959
0.9959
2026-09-29
0.9935
0.9935
2026-09-28
0.9952
0.9952
2026-09-24
1.0079
1.0079
2026-09-23
1.0135
1.0135
2026-09-22
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2026-09-11
1.0140
1.0140
2026-09-10
1.0231
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2026-09-09
1.0354
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2026-09-08
1.0368
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2026-09-07
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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