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2026-04-13
1.1291
1.1291
2026-04-10
1.1333
1.1333
2026-04-09
1.1215
1.1215
2026-04-08
1.1316
1.1316
2026-04-07
1.0979
1.0979
2026-04-03
1.1035
1.1035
2026-04-02
1.1184
1.1184
2026-04-01
1.1303
1.1303
2026-03-31
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1.1159
2026-03-30
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2026-03-27
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2026-03-26
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2026-03-25
1.1300
1.1300
2026-03-24
1.1136
1.1136
2026-03-23
1.1048
1.1048
2026-03-20
1.1349
1.1349
2026-03-19
1.1460
1.1460
2026-03-18
1.1658
1.1658
2026-03-17
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截止日期：2026-04-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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