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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-06-16
1.1084
1.1084
2025-06-13
1.1118
1.1118
2025-06-12
1.1269
1.1269
2025-06-11
1.1299
1.1299
2025-06-10
1.1185
1.1185
2025-06-09
1.1233
1.1233
2025-06-06
1.1268
1.1268
2025-06-05
1.1323
1.1323
2025-06-04
1.1302
1.1302
2025-06-03
1.1245
1.1245
2025-05-30
1.1342
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2025-05-29
1.1456
1.1456
2025-05-28
1.1399
1.1399
2025-05-27
1.1423
1.1423
2025-05-26
1.1526
1.1526
2025-05-23
1.1725
1.1725
2025-05-22
1.1716
1.1716
2025-05-21
1.1729
1.1729
2025-05-20
1.1691
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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