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2025-04-30
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1.1190
2025-04-29
1.1126
1.1126
2025-04-28
1.1096
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2025-04-25
1.1179
1.1179
2025-04-24
1.1137
1.1137
2025-04-23
1.1181
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2025-04-22
1.1027
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2025-04-21
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2025-04-09
1.0662
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2025-04-08
1.0543
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2025-04-07
1.0441
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2025-04-03
1.1392
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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