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过去三年
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--
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日期
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累计净值
2026-07-14
1.0324
1.0324
2026-07-13
1.0215
1.0215
2026-07-10
1.0444
1.0444
2026-07-09
1.0348
1.0348
2026-07-08
1.0341
1.0341
2026-07-07
1.0495
1.0495
2026-07-06
1.0677
1.0677
2026-07-03
1.0663
1.0663
2026-07-02
1.0360
1.0360
2026-07-01
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2026-06-30
1.0245
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2026-06-29
1.0174
1.0174
2026-06-26
1.0059
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2026-06-25
1.0266
1.0266
2026-06-24
1.0290
1.0290
2026-06-23
1.0391
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2026-06-22
1.0550
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2026-06-18
1.0597
1.0597
2026-06-17
1.0638
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截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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