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2026-09-09
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1.0354
2026-09-08
1.0368
1.0368
2026-09-07
1.0415
1.0415
2026-09-04
1.0404
1.0404
2026-09-03
1.0446
1.0446
2026-09-02
1.0376
1.0376
2026-09-01
1.0468
1.0468
2026-08-31
1.0444
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2026-08-28
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2026-08-27
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2026-08-26
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2026-08-25
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2026-08-24
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2026-08-20
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2026-08-19
1.0270
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2026-08-18
1.0479
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2026-08-17
1.0453
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2026-08-14
1.0370
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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