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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
（基金代码：021366）
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
-15.32
过去一周
-0.96
过去一月
1.36
过去一季
-9.27
过去半年
-14.41
过去一年
-13.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.44
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.0344
1.0344
2026-08-19
1.0270
1.0270
2026-08-18
1.0479
1.0479
2026-08-17
1.0453
1.0453
2026-08-14
1.0370
1.0370
2026-08-13
1.0444
1.0444
2026-08-12
1.0502
1.0502
2026-08-11
1.0504
1.0504
2026-08-10
1.0508
1.0508
2026-08-07
1.0408
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2026-08-06
1.0437
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2026-08-05
1.0518
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2026-08-04
1.0440
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2026-08-03
1.0498
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2026-07-31
1.0573
1.0573
2026-07-30
1.0482
1.0482
2026-07-29
1.0423
1.0423
2026-07-28
1.0253
1.0253
2026-07-27
1.0242
1.0242
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021366
基金合同生效日：
2024-06-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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