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过去三年
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日期
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累计净值
2025-08-11
1.1375
1.1375
2025-08-08
1.1260
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2025-08-07
1.1192
1.1192
2025-08-06
1.1242
1.1242
2025-08-05
1.1079
1.1079
2025-08-04
1.1031
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2025-08-01
1.0953
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2025-07-31
1.0976
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2025-07-30
1.1199
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2025-07-29
1.1355
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2025-07-28
1.1266
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2025-07-25
1.1241
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2025-07-24
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2025-07-23
1.1206
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2025-07-22
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2025-07-21
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2025-07-18
1.0924
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2025-07-17
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2025-07-16
1.0740
1.0740
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
94.44
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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