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华夏中证装备产业ETF发起式联接C
（基金代码：021201）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-03）
-3.33%
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7.76
过去一周
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过去一月
0.11
过去一季
13.38
过去半年
24.03
过去一年
39.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.89
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.5189
1.5189
2026-03-02
1.5713
1.5713
2026-02-27
1.5615
1.5615
2026-02-26
1.5693
1.5693
2026-02-25
1.5717
1.5717
2026-02-24
1.5575
1.5575
2026-02-13
1.5339
1.5339
2026-02-12
1.5565
1.5565
2026-02-11
1.5274
1.5274
2026-02-10
1.5312
1.5312
2026-02-09
1.5306
1.5306
2026-02-06
1.4962
1.4962
2026-02-05
1.4978
1.4978
2026-02-04
1.5398
1.5398
2026-02-03
1.5173
1.5173
2026-02-02
1.4600
1.4600
2026-01-30
1.4780
1.4780
2026-01-29
1.4901
1.4901
2026-01-28
1.5145
1.5145
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.25
现金
3.42
其他
93.33
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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