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2025-08-11
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2025-08-08
1.1260
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2025-08-07
1.1192
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2025-08-06
1.1242
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2025-08-05
1.1079
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2025-08-04
1.1031
1.1031
2025-08-01
1.0953
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2025-07-23
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2025-07-22
1.1344
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2025-07-21
1.1120
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2025-07-18
1.0924
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2025-07-17
1.0872
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2025-07-16
1.0740
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截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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