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2025-09-25
1.3588
1.3588
2025-09-24
1.3490
1.3490
2025-09-23
1.3155
1.3155
2025-09-22
1.3111
1.3111
2025-09-19
1.3106
1.3106
2025-09-18
1.3048
1.3048
2025-09-17
1.3194
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2025-09-16
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2025-09-09
1.2718
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2025-09-05
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2025-09-04
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2025-09-03
1.2246
1.2246
2025-09-02
1.2245
1.2245
2025-09-01
1.2388
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截止日期：2025-09-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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