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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-11-19
1.3897
1.3897
2025-11-18
1.3859
1.3859
2025-11-17
1.4157
1.4157
2025-11-14
1.4196
1.4196
2025-11-13
1.4429
1.4429
2025-11-12
1.4046
1.4046
2025-11-11
1.4312
1.4312
2025-11-10
1.4415
1.4415
2025-11-07
1.4570
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2025-11-06
1.4492
1.4492
2025-11-05
1.4228
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2025-11-04
1.3915
1.3915
2025-11-03
1.4169
1.4169
2025-10-31
1.4058
1.4058
2025-10-30
1.4208
1.4208
2025-10-29
1.4278
1.4278
2025-10-28
1.3745
1.3745
2025-10-27
1.3779
1.3779
2025-10-24
1.3676
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截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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