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华夏中证装备产业ETF发起式联接C
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今年以来
29.11
过去一周
-1.06
过去一月
5.15
过去一季
19.67
过去半年
34.50
过去一年
22.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.97
日期
净值
累计净值
2025-11-19
1.3897
1.3897
2025-11-18
1.3859
1.3859
2025-11-17
1.4157
1.4157
2025-11-14
1.4196
1.4196
2025-11-13
1.4429
1.4429
2025-11-12
1.4046
1.4046
2025-11-11
1.4312
1.4312
2025-11-10
1.4415
1.4415
2025-11-07
1.4570
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2025-11-06
1.4492
1.4492
2025-11-05
1.4228
1.4228
2025-11-04
1.3915
1.3915
2025-11-03
1.4169
1.4169
2025-10-31
1.4058
1.4058
2025-10-30
1.4208
1.4208
2025-10-29
1.4278
1.4278
2025-10-28
1.3745
1.3745
2025-10-27
1.3779
1.3779
2025-10-24
1.3676
1.3676
截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021201
基金合同生效日：
2024-05-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-11 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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