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华夏中证装备产业ETF发起式联接C
（基金代码：021201）
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今年以来
5.68
过去一周
3.12
过去一月
5.53
过去一季
10.68
过去半年
7.49
过去一年
25.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.75
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.1375
1.1375
2025-08-08
1.1260
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2025-08-07
1.1192
1.1192
2025-08-06
1.1242
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2025-08-05
1.1079
1.1079
2025-08-04
1.1031
1.1031
2025-08-01
1.0953
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2025-07-31
1.0976
1.0976
2025-07-30
1.1199
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2025-07-29
1.1355
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2025-07-28
1.1266
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2025-07-25
1.1241
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2025-07-24
1.1350
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2025-07-23
1.1206
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2025-07-22
1.1344
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2025-07-21
1.1120
1.1120
2025-07-18
1.0924
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2025-07-17
1.0872
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2025-07-16
1.0740
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截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021201
基金合同生效日：
2024-05-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-11 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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