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华夏中证装备产业ETF发起式联接C
（基金代码：021201）
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中高风险(R4)
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今年以来
6.49
过去一周
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过去一月
11.59
过去一季
8.83
过去半年
39.76
过去一年
44.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.10
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.5010
1.5010
2026-01-15
1.4944
1.4944
2026-01-14
1.4932
1.4932
2026-01-13
1.4946
1.4946
2026-01-12
1.5129
1.5129
2026-01-09
1.4934
1.4934
2026-01-08
1.4704
1.4704
2026-01-07
1.4618
1.4618
2026-01-06
1.4586
1.4586
2026-01-05
1.4359
1.4359
2025-12-31
1.4095
1.4095
2025-12-30
1.4156
1.4156
2025-12-29
1.4120
1.4120
2025-12-26
1.4230
1.4230
2025-12-25
1.4037
1.4037
2025-12-24
1.3901
1.3901
2025-12-23
1.3793
1.3793
2025-12-22
1.3722
1.3722
2025-12-19
1.3605
1.3605
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021201
基金合同生效日：
2024-05-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-11 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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