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华夏中证装备产业ETF发起式联接C
(基金代码:021201)
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单宽之
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-3.52
过去一周
2.09
过去一月
1.53
过去一季
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过去半年
-4.26
过去一年
8.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0385
1.0385
2025-06-24
1.0214
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2025-06-23
1.0051
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2025-06-20
0.9980
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2025-06-19
1.0033
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2025-06-18
1.0172
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2025-06-17
1.0138
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2025-06-16
1.0126
1.0126
2025-06-13
1.0134
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2025-06-12
1.0149
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2025-06-11
1.0167
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2025-06-10
1.0076
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2025-06-09
1.0183
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2025-06-06
1.0108
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2025-06-05
1.0111
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2025-06-04
1.0089
1.0089
2025-06-03
1.0057
1.0057
2025-05-30
1.0082
1.0082
2025-05-29
1.0160
1.0160
截止日期:2025-06-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
021201
基金合同生效日:
2024-05-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
单宽之 (开始担任本基金经理的日期:2024-06-11 证券从业日期:2016-04-13)
客服电话:
400-818-6666
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