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华夏中证装备产业ETF发起式联接A
（基金代码：021200）
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净值 （2026-04-28）
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过去一周
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过去一月
2.53
过去一季
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过去半年
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过去一年
52.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.58
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.5258
1.5258
2026-04-27
1.5415
1.5415
2026-04-24
1.5480
1.5480
2026-04-23
1.5545
1.5545
2026-04-22
1.5563
1.5563
2026-04-21
1.5527
1.5527
2026-04-20
1.5463
1.5463
2026-04-17
1.5330
1.5330
2026-04-16
1.5364
1.5364
2026-04-15
1.5133
1.5133
2026-04-14
1.5222
1.5222
2026-04-13
1.5006
1.5006
2026-04-10
1.4940
1.4940
2026-04-09
1.4540
1.4540
2026-04-08
1.4626
1.4626
2026-04-07
1.3986
1.3986
2026-04-03
1.4086
1.4086
2026-04-02
1.4314
1.4314
2026-04-01
1.4581
1.4581
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.43
现金
2.90
其他
93.67
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
-
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截止日期 2026-03-31
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股票简称
占净值比（%）
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