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华夏中证装备产业ETF发起式联接A
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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0362
1.0362
2025-06-25
1.0419
1.0419
2025-06-24
1.0247
1.0247
2025-06-23
1.0084
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2025-06-20
1.0012
1.0012
2025-06-19
1.0065
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2025-06-18
1.0204
1.0204
2025-06-17
1.0170
1.0170
2025-06-16
1.0158
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2025-06-13
1.0166
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2025-06-12
1.0181
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2025-06-11
1.0199
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2025-06-10
1.0108
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2025-06-09
1.0215
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2025-06-06
1.0139
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2025-06-05
1.0142
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2025-06-04
1.0120
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2025-06-03
1.0088
1.0088
2025-05-30
1.0112
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截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.21
其他
93.79
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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股票代码
股票简称
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