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华夏中证装备产业ETF发起式联接A
（基金代码：021200）
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46.67
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-03-02）
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今年以来
11.54
过去一周
0.89
过去一月
7.65
过去一季
16.56
过去半年
28.51
过去一年
46.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.96
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.5796
1.5796
2026-02-27
1.5697
1.5697
2026-02-26
1.5775
1.5775
2026-02-25
1.5800
1.5800
2026-02-24
1.5656
1.5656
2026-02-13
1.5418
1.5418
2026-02-12
1.5645
1.5645
2026-02-11
1.5352
1.5352
2026-02-10
1.5391
1.5391
2026-02-09
1.5384
1.5384
2026-02-06
1.5038
1.5038
2026-02-05
1.5053
1.5053
2026-02-04
1.5475
1.5475
2026-02-03
1.5249
1.5249
2026-02-02
1.4673
1.4673
2026-01-30
1.4854
1.4854
2026-01-29
1.4976
1.4976
2026-01-28
1.5220
1.5220
2026-01-27
1.5404
1.5404
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.25
现金
3.42
其他
93.33
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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