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过去三年
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2025-08-11
1.1417
1.1417
2025-08-08
1.1300
1.1300
2025-08-07
1.1232
1.1232
2025-08-06
1.1282
1.1282
2025-08-05
1.1119
1.1119
2025-08-04
1.1070
1.1070
2025-08-01
1.0992
1.0992
2025-07-31
1.1015
1.1015
2025-07-30
1.1238
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2025-07-29
1.1395
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2025-07-28
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2025-07-25
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2025-07-24
1.1390
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2025-07-23
1.1245
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2025-07-22
1.1383
1.1383
2025-07-21
1.1159
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2025-07-18
1.0962
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2025-07-17
1.0909
1.0909
2025-07-16
1.0777
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截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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