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2025-12-12
1.3931
1.3931
2025-12-11
1.3765
1.3765
2025-12-10
1.3843
1.3843
2025-12-09
1.3839
1.3839
2025-12-08
1.3906
1.3906
2025-12-05
1.3779
1.3779
2025-12-04
1.3549
1.3549
2025-12-03
1.3456
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2025-12-02
1.3552
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2025-12-01
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2025-11-28
1.3592
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2025-11-27
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2025-11-26
1.3486
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2025-11-25
1.3484
1.3484
2025-11-24
1.3365
1.3365
2025-11-21
1.3270
1.3270
2025-11-20
1.3757
1.3757
2025-11-19
1.3958
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2025-11-18
1.3920
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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