指数型
中高风险(R4)
25.74%
近一年涨跌幅
1.1417
净值 (2025-08-11)
1.04%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.88
过去一周
3.13
过去一月
5.57
过去一季
10.77
过去半年
7.66
过去一年
25.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.17
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.1417
1.1417
2025-08-08
1.1300
1.1300
2025-08-07
1.1232
1.1232
2025-08-06
1.1282
1.1282
2025-08-05
1.1119
1.1119
2025-08-04
1.1070
1.1070
2025-08-01
1.0992
1.0992
2025-07-31
1.1015
1.1015
2025-07-30
1.1238
1.1238
2025-07-29
1.1395
1.1395
2025-07-28
1.1306
1.1306
2025-07-25
1.1280
1.1280
2025-07-24
1.1390
1.1390
2025-07-23
1.1245
1.1245
2025-07-22
1.1383
1.1383
2025-07-21
1.1159
1.1159
2025-07-18
1.0962
1.0962
2025-07-17
1.0909
1.0909
2025-07-16
1.0777
1.0777
截止日期:2025-08-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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