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1.0001
2025-04-29
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2025-04-28
0.9990
0.9990
2025-04-25
1.0027
1.0027
2025-04-24
1.0006
1.0006
2025-04-23
1.0044
1.0044
2025-04-22
0.9968
0.9968
2025-04-21
1.0012
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2025-04-18
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2025-04-14
1.0001
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2025-04-10
0.9926
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2025-04-09
0.9762
0.9762
2025-04-08
0.9602
0.9602
2025-04-07
0.9442
0.9442
2025-04-03
1.0457
1.0457
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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