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2025-11-19
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2025-11-18
1.3920
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2025-11-17
1.4219
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2025-11-14
1.4258
1.4258
2025-11-13
1.4492
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2025-11-12
1.4107
1.4107
2025-11-11
1.4374
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2025-11-10
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2025-11-07
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2025-11-06
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2025-11-04
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2025-11-03
1.4229
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2025-10-31
1.4118
1.4118
2025-10-30
1.4269
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2025-10-29
1.4338
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2025-10-28
1.3803
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2025-10-27
1.3838
1.3838
2025-10-24
1.3734
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截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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