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过去三年
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2025-08-11
1.1417
1.1417
2025-08-08
1.1300
1.1300
2025-08-07
1.1232
1.1232
2025-08-06
1.1282
1.1282
2025-08-05
1.1119
1.1119
2025-08-04
1.1070
1.1070
2025-08-01
1.0992
1.0992
2025-07-31
1.1015
1.1015
2025-07-30
1.1238
1.1238
2025-07-29
1.1395
1.1395
2025-07-28
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2025-07-25
1.1280
1.1280
2025-07-24
1.1390
1.1390
2025-07-23
1.1245
1.1245
2025-07-22
1.1383
1.1383
2025-07-21
1.1159
1.1159
2025-07-18
1.0962
1.0962
2025-07-17
1.0909
1.0909
2025-07-16
1.0777
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截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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