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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-04-28）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.97
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.4797
1.4797
2026-04-27
1.4770
1.4770
2026-04-24
1.4864
1.4864
2026-04-23
1.4826
1.4826
2026-04-22
1.4743
1.4743
2026-04-21
1.4845
1.4845
2026-04-20
1.4695
1.4695
2026-04-17
1.4663
1.4663
2026-04-16
1.4696
1.4696
2026-04-15
1.4670
1.4670
2026-04-14
1.4730
1.4730
2026-04-13
1.4670
1.4670
2026-04-10
1.4717
1.4717
2026-04-09
1.4671
1.4671
2026-04-08
1.4687
1.4687
2026-04-07
1.4520
1.4520
2026-04-03
1.4534
1.4534
2026-04-02
1.4524
1.4524
2026-04-01
1.4484
1.4484
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.56
其他
94.44
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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