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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.3605
1.3605
2025-06-13
1.3537
1.3537
2025-06-12
1.3389
1.3389
2025-06-11
1.3458
1.3458
2025-06-10
1.3259
1.3259
2025-06-09
1.3129
1.3129
2025-06-06
1.3044
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2025-06-05
1.3008
1.3008
2025-06-04
1.2984
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2025-06-03
1.2954
1.2954
2025-05-30
1.2864
1.2864
2025-05-29
1.2980
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2025-05-28
1.2936
1.2936
2025-05-27
1.2889
1.2889
2025-05-26
1.2849
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2025-05-23
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2025-05-22
1.2871
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2025-05-21
1.2919
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2025-05-20
1.2824
1.2824
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
94.36
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票简称
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