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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
指数型
中高风险(R4)
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今年以来
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过去一周
2.73
过去一月
2.10
过去一季
-3.54
过去半年
-5.29
过去一年
-3.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.98
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.4098
1.4098
2026-08-19
1.4023
1.4023
2026-08-18
1.3973
1.3973
2026-08-17
1.3908
1.3908
2026-08-14
1.3727
1.3727
2026-08-13
1.3724
1.3724
2026-08-12
1.3777
1.3777
2026-08-11
1.3867
1.3867
2026-08-10
1.3952
1.3952
2026-08-07
1.3847
1.3847
2026-08-06
1.3879
1.3879
2026-08-05
1.3977
1.3977
2026-08-04
1.4017
1.4017
2026-08-03
1.4203
1.4203
2026-07-31
1.4277
1.4277
2026-07-30
1.4414
1.4414
2026-07-29
1.4277
1.4277
2026-07-28
1.4085
1.4085
2026-07-27
1.4007
1.4007
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
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产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.78
其他
92.22
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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