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华夏港股通央企红利ETF联接A
（基金代码：021142）
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净值 （2025-08-01）
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今年以来
15.02
过去一周
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过去一月
4.28
过去一季
17.04
过去半年
18.33
过去一年
35.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.69
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.4069
1.4069
2025-07-31
1.4213
1.4213
2025-07-30
1.4489
1.4489
2025-07-29
1.4500
1.4500
2025-07-28
1.4520
1.4520
2025-07-25
1.4551
1.4551
2025-07-24
1.4555
1.4555
2025-07-23
1.4431
1.4431
2025-07-22
1.4383
1.4383
2025-07-21
1.4236
1.4236
2025-07-18
1.4019
1.4019
2025-07-17
1.3915
1.3915
2025-07-16
1.4029
1.4029
2025-07-15
1.4024
1.4024
2025-07-14
1.4072
1.4072
2025-07-11
1.3950
1.3950
2025-07-10
1.3934
1.3934
2025-07-09
1.3722
1.3722
2025-07-08
1.3750
1.3750
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
93.5
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票代码
股票简称
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