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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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2026-09-16
1.4377
1.4377
2026-09-15
1.4349
1.4349
2026-09-14
1.4492
1.4492
2026-09-11
1.4496
1.4496
2026-09-10
1.4579
1.4579
2026-09-09
1.4627
1.4627
2026-09-08
1.4548
1.4548
2026-09-07
1.4411
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2026-09-04
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2026-09-03
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2026-09-02
1.4407
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2026-09-01
1.4475
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2026-08-31
1.4443
1.4443
2026-08-28
1.4348
1.4348
2026-08-27
1.4337
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2026-08-26
1.4332
1.4332
2026-08-25
1.4271
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2026-08-24
1.4330
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2026-08-21
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截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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