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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-08-20
1.4098
1.4098
2026-08-19
1.4023
1.4023
2026-08-18
1.3973
1.3973
2026-08-17
1.3908
1.3908
2026-08-14
1.3727
1.3727
2026-08-13
1.3724
1.3724
2026-08-12
1.3777
1.3777
2026-08-11
1.3867
1.3867
2026-08-10
1.3952
1.3952
2026-08-07
1.3847
1.3847
2026-08-06
1.3879
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2026-08-05
1.3977
1.3977
2026-08-04
1.4017
1.4017
2026-08-03
1.4203
1.4203
2026-07-31
1.4277
1.4277
2026-07-30
1.4414
1.4414
2026-07-29
1.4277
1.4277
2026-07-28
1.4085
1.4085
2026-07-27
1.4007
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截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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