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华夏港股通央企红利ETF联接A
（基金代码：021142）
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过去一月
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过去半年
12.84
过去一年
39.15
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-09-23
1.4110
1.4110
2025-09-22
1.4190
1.4190
2025-09-19
1.4440
1.4440
2025-09-18
1.4383
1.4383
2025-09-17
1.4578
1.4578
2025-09-16
1.4542
1.4542
2025-09-15
1.4632
1.4632
2025-09-12
1.4709
1.4709
2025-09-11
1.4657
1.4657
2025-09-10
1.4617
1.4617
2025-09-09
1.4441
1.4441
2025-09-08
1.4336
1.4336
2025-09-05
1.4209
1.4209
2025-09-04
1.4044
1.4044
2025-09-03
1.4176
1.4176
2025-09-02
1.4236
1.4236
2025-09-01
1.4254
1.4254
2025-08-29
1.4261
1.4261
2025-08-28
1.4342
1.4342
截止日期：2025-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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