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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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中高风险(R4)
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22.20
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过去一月
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过去半年
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过去一年
22.20
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.5193
1.5193
2026-03-11
1.5119
1.5119
2026-03-10
1.4952
1.4952
2026-03-09
1.5006
1.5006
2026-03-06
1.5165
1.5165
2026-03-05
1.5010
1.5010
2026-03-04
1.4998
1.4998
2026-03-03
1.5275
1.5275
2026-03-02
1.5264
1.5264
2026-02-27
1.5252
1.5252
2026-02-26
1.5174
1.5174
2026-02-25
1.5317
1.5317
2026-02-24
1.5298
1.5298
2026-02-13
1.4885
1.4885
2026-02-12
1.5150
1.5150
2026-02-11
1.5097
1.5097
2026-02-10
1.4995
1.4995
2026-02-09
1.4884
1.4884
2026-02-06
1.4817
1.4817
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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