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华夏港股通央企红利ETF联接A
（基金代码：021142）
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35.60
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近一年涨跌幅
1.4069
净值 （2025-08-01）
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今年以来
15.02
过去一周
-3.31
过去一月
4.28
过去一季
17.04
过去半年
18.33
过去一年
35.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.69
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.4069
1.4069
2025-07-31
1.4213
1.4213
2025-07-30
1.4489
1.4489
2025-07-29
1.4500
1.4500
2025-07-28
1.4520
1.4520
2025-07-25
1.4551
1.4551
2025-07-24
1.4555
1.4555
2025-07-23
1.4431
1.4431
2025-07-22
1.4383
1.4383
2025-07-21
1.4236
1.4236
2025-07-18
1.4019
1.4019
2025-07-17
1.3915
1.3915
2025-07-16
1.4029
1.4029
2025-07-15
1.4024
1.4024
2025-07-14
1.4072
1.4072
2025-07-11
1.3950
1.3950
2025-07-10
1.3934
1.3934
2025-07-09
1.3722
1.3722
2025-07-08
1.3750
1.3750
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.50%
基金托管费
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