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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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过去一周
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过去一月
-1.28
过去一季
10.31
过去半年
-1.57
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.4440
1.4440
2026-10-08
1.4303
1.4303
2026-09-30
1.4295
1.4295
2026-09-29
1.4228
1.4228
2026-09-28
1.4277
1.4277
2026-09-24
1.4289
1.4289
2026-09-23
1.4210
1.4210
2026-09-22
1.4294
1.4294
2026-09-21
1.4424
1.4424
2026-09-18
1.4264
1.4264
2026-09-17
1.4358
1.4358
2026-09-16
1.4377
1.4377
2026-09-15
1.4349
1.4349
2026-09-14
1.4492
1.4492
2026-09-11
1.4496
1.4496
2026-09-10
1.4579
1.4579
2026-09-09
1.4627
1.4627
2026-09-08
1.4548
1.4548
2026-09-07
1.4411
1.4411
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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