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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.4349
1.4349
2026-09-14
1.4492
1.4492
2026-09-11
1.4496
1.4496
2026-09-10
1.4579
1.4579
2026-09-09
1.4627
1.4627
2026-09-08
1.4548
1.4548
2026-09-07
1.4411
1.4411
2026-09-04
1.4526
1.4526
2026-09-03
1.4405
1.4405
2026-09-02
1.4407
1.4407
2026-09-01
1.4475
1.4475
2026-08-31
1.4443
1.4443
2026-08-28
1.4348
1.4348
2026-08-27
1.4337
1.4337
2026-08-26
1.4332
1.4332
2026-08-25
1.4271
1.4271
2026-08-24
1.4330
1.4330
2026-08-21
1.4316
1.4316
2026-08-20
1.4098
1.4098
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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