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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
（基金代码：021142）
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28.66
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鲁亚运
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
14.93
过去一年
28.66
过去三年
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36.05
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.3605
1.3605
2025-06-13
1.3537
1.3537
2025-06-12
1.3389
1.3389
2025-06-11
1.3458
1.3458
2025-06-10
1.3259
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2025-06-09
1.3129
1.3129
2025-06-06
1.3044
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2025-06-05
1.3008
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2025-06-04
1.2984
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2025-06-03
1.2954
1.2954
2025-05-30
1.2864
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2025-05-29
1.2980
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1.2936
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2025-05-27
1.2889
1.2889
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2025-05-23
1.2895
1.2895
2025-05-22
1.2871
1.2871
2025-05-21
1.2919
1.2919
2025-05-20
1.2824
1.2824
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021142
成立日期：
2024-04-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
广发证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-16 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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