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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
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20.42
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净值 （2025-12-12）
1.81%
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23.86
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过去一月
1.11
过去一季
0.26
过去半年
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过去一年
20.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.43
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.3343
1.3343
2025-12-11
1.3106
1.3106
2025-12-10
1.3187
1.3187
2025-12-09
1.3101
1.3101
2025-12-08
1.3164
1.3164
2025-12-05
1.3072
1.3072
2025-12-04
1.2976
1.2976
2025-12-03
1.2896
1.2896
2025-12-02
1.2919
1.2919
2025-12-01
1.3020
1.3020
2025-11-28
1.2856
1.2856
2025-11-27
1.2749
1.2749
2025-11-26
1.2772
1.2772
2025-11-25
1.2772
1.2772
2025-11-24
1.2659
1.2659
2025-11-21
1.2556
1.2556
2025-11-20
1.2876
1.2876
2025-11-19
1.2979
1.2979
2025-11-18
1.2986
1.2986
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.21
其他
94.79
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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