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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-04-28）
-1.10%
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.42
过去一周
-0.75
过去一月
6.12
过去一季
-4.44
过去半年
7.59
过去一年
34.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.09
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.4609
1.4609
2026-04-27
1.4772
1.4772
2026-04-24
1.4664
1.4664
2026-04-23
1.4699
1.4699
2026-04-22
1.4868
1.4868
2026-04-21
1.4719
1.4719
2026-04-20
1.4744
1.4744
2026-04-17
1.4673
1.4673
2026-04-16
1.4574
1.4574
2026-04-15
1.4335
1.4335
2026-04-14
1.4397
1.4397
2026-04-13
1.4256
1.4256
2026-04-10
1.4281
1.4281
2026-04-09
1.4134
1.4134
2026-04-08
1.4210
1.4210
2026-04-07
1.3541
1.3541
2026-04-03
1.3517
1.3517
2026-04-02
1.3596
1.3596
2026-04-01
1.3833
1.3833
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.38
其他
94.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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