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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.71
过去一周
-2.16
过去一月
0.32
过去一季
-2.67
过去半年
-1.51
过去一年
11.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.41
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.4241
1.4241
2026-09-03
1.4426
1.4426
2026-09-02
1.4375
1.4375
2026-09-01
1.4589
1.4589
2026-08-31
1.4759
1.4759
2026-08-28
1.4555
1.4555
2026-08-27
1.4668
1.4668
2026-08-26
1.4352
1.4352
2026-08-25
1.4327
1.4327
2026-08-24
1.4340
1.4340
2026-08-21
1.4665
1.4665
2026-08-20
1.4693
1.4693
2026-08-19
1.4598
1.4598
2026-08-18
1.5302
1.5302
2026-08-17
1.5312
1.5312
2026-08-14
1.4945
1.4945
2026-08-13
1.4867
1.4867
2026-08-12
1.4979
1.4979
2026-08-11
1.4939
1.4939
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.05
其他
94.95
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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