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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-04-28）
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净值增长率(%)
今年以来
7.42
过去一周
-0.75
过去一月
6.12
过去一季
-4.44
过去半年
7.59
过去一年
34.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.09
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.4609
1.4609
2026-04-27
1.4772
1.4772
2026-04-24
1.4664
1.4664
2026-04-23
1.4699
1.4699
2026-04-22
1.4868
1.4868
2026-04-21
1.4719
1.4719
2026-04-20
1.4744
1.4744
2026-04-17
1.4673
1.4673
2026-04-16
1.4574
1.4574
2026-04-15
1.4335
1.4335
2026-04-14
1.4397
1.4397
2026-04-13
1.4256
1.4256
2026-04-10
1.4281
1.4281
2026-04-09
1.4134
1.4134
2026-04-08
1.4210
1.4210
2026-04-07
1.3541
1.3541
2026-04-03
1.3517
1.3517
2026-04-02
1.3596
1.3596
2026-04-01
1.3833
1.3833
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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