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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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今年以来
11.36
过去一周
2.16
过去一月
5.97
过去一季
17.23
过去半年
14.36
过去一年
36.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.45
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.4521
1.4521
2026-03-02
1.5145
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2026-02-27
1.5171
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2026-02-26
1.5070
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2026-02-25
1.5012
1.5012
2026-02-24
1.4825
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2026-02-13
1.4703
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2026-02-12
1.4914
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2026-02-11
1.4751
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2026-02-10
1.4671
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2026-02-09
1.4635
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2026-02-06
1.4408
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2026-02-05
1.4448
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2026-02-04
1.4652
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2026-02-03
1.4669
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2026-02-02
1.4292
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2026-01-30
1.4823
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2026-01-29
1.5075
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2026-01-28
1.5287
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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