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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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今年以来
10.28
过去一周
6.22
过去一月
-3.87
过去一季
-1.58
过去半年
4.09
过去一年
23.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.98
日期
净值
累计净值
2026-08-07
1.4998
1.4998
2026-08-06
1.4674
1.4674
2026-08-05
1.4588
1.4588
2026-08-04
1.4196
1.4196
2026-08-03
1.3842
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2026-07-31
1.4120
1.4120
2026-07-30
1.3743
1.3743
2026-07-29
1.4279
1.4279
2026-07-28
1.4070
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2026-07-27
1.4609
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2026-07-24
1.4272
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2026-07-23
1.4550
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2026-07-22
1.4595
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2026-07-21
1.4615
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2026-07-20
1.3857
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2026-07-17
1.3906
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2026-07-16
1.4774
1.4774
2026-07-15
1.5002
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2026-07-14
1.5266
1.5266
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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