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过去半年
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过去一年
38.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.4759
1.4759
2026-01-15
1.4688
1.4688
2026-01-14
1.4584
1.4584
2026-01-13
1.4554
1.4554
2026-01-12
1.4798
1.4798
2026-01-09
1.4538
1.4538
2026-01-08
1.4216
1.4216
2026-01-07
1.4289
1.4289
2026-01-06
1.4141
1.4141
2026-01-05
1.3885
1.3885
2025-12-31
1.3600
1.3600
2025-12-30
1.3642
1.3642
2025-12-29
1.3591
1.3591
2025-12-26
1.3661
1.3661
2025-12-25
1.3625
1.3625
2025-12-24
1.3509
1.3509
2025-12-23
1.3406
1.3406
2025-12-22
1.3394
1.3394
2025-12-19
1.3271
1.3271
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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