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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-11-28
1.2856
1.2856
2025-11-27
1.2749
1.2749
2025-11-26
1.2772
1.2772
2025-11-25
1.2772
1.2772
2025-11-24
1.2659
1.2659
2025-11-21
1.2556
1.2556
2025-11-20
1.2876
1.2876
2025-11-19
1.2979
1.2979
2025-11-18
1.2986
1.2986
2025-11-17
1.3050
1.3050
2025-11-14
1.3168
1.3168
2025-11-13
1.3329
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2025-11-12
1.3197
1.3197
2025-11-11
1.3209
1.3209
2025-11-10
1.3314
1.3314
2025-11-07
1.3281
1.3281
2025-11-06
1.3399
1.3399
2025-11-05
1.3191
1.3191
2025-11-04
1.3167
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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