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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
11.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.4241
1.4241
2026-09-03
1.4426
1.4426
2026-09-02
1.4375
1.4375
2026-09-01
1.4589
1.4589
2026-08-31
1.4759
1.4759
2026-08-28
1.4555
1.4555
2026-08-27
1.4668
1.4668
2026-08-26
1.4352
1.4352
2026-08-25
1.4327
1.4327
2026-08-24
1.4340
1.4340
2026-08-21
1.4665
1.4665
2026-08-20
1.4693
1.4693
2026-08-19
1.4598
1.4598
2026-08-18
1.5302
1.5302
2026-08-17
1.5312
1.5312
2026-08-14
1.4945
1.4945
2026-08-13
1.4867
1.4867
2026-08-12
1.4979
1.4979
2026-08-11
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截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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