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过去一周
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过去一月
6.12
过去一季
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过去半年
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过去一年
34.52
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-04-28
1.4609
1.4609
2026-04-27
1.4772
1.4772
2026-04-24
1.4664
1.4664
2026-04-23
1.4699
1.4699
2026-04-22
1.4868
1.4868
2026-04-21
1.4719
1.4719
2026-04-20
1.4744
1.4744
2026-04-17
1.4673
1.4673
2026-04-16
1.4574
1.4574
2026-04-15
1.4335
1.4335
2026-04-14
1.4397
1.4397
2026-04-13
1.4256
1.4256
2026-04-10
1.4281
1.4281
2026-04-09
1.4134
1.4134
2026-04-08
1.4210
1.4210
2026-04-07
1.3541
1.3541
2026-04-03
1.3517
1.3517
2026-04-02
1.3596
1.3596
2026-04-01
1.3833
1.3833
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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