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今年以来
28.41
过去一周
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过去一月
3.95
过去一季
20.55
过去半年
28.01
过去一年
31.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.3834
1.3834
2025-10-10
1.3922
1.3922
2025-10-09
1.4180
1.4180
2025-09-30
1.4057
1.4057
2025-09-29
1.3911
1.3911
2025-09-26
1.3741
1.3741
2025-09-25
1.3897
1.3897
2025-09-24
1.3895
1.3895
2025-09-23
1.3478
1.3478
2025-09-22
1.3499
1.3499
2025-09-19
1.3407
1.3407
2025-09-18
1.3409
1.3409
2025-09-17
1.3514
1.3514
2025-09-16
1.3309
1.3309
2025-09-15
1.3258
1.3258
2025-09-12
1.3308
1.3308
2025-09-11
1.3320
1.3320
2025-09-10
1.3008
1.3008
2025-09-09
1.3018
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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