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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-08-14
1.4945
1.4945
2026-08-13
1.4867
1.4867
2026-08-12
1.4979
1.4979
2026-08-11
1.4939
1.4939
2026-08-10
1.5026
1.5026
2026-08-07
1.4998
1.4998
2026-08-06
1.4674
1.4674
2026-08-05
1.4588
1.4588
2026-08-04
1.4196
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2026-08-03
1.3842
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2026-07-31
1.4120
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2026-07-30
1.3743
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2026-07-29
1.4279
1.4279
2026-07-28
1.4070
1.4070
2026-07-27
1.4609
1.4609
2026-07-24
1.4272
1.4272
2026-07-23
1.4550
1.4550
2026-07-22
1.4595
1.4595
2026-07-21
1.4615
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截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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