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日期
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2025-04-30
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1.0880
2025-04-29
1.0879
1.0879
2025-04-28
1.0860
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2025-04-25
1.0951
1.0951
2025-04-24
1.0953
1.0953
2025-04-23
1.0948
1.0948
2025-04-22
1.0959
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2025-04-21
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1.0794
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2025-04-09
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2025-04-08
1.0344
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2025-04-07
1.0250
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2025-04-03
1.1251
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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