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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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29.63
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净值 （2025-10-16）
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净值增长率(%)
今年以来
25.36
过去一周
-4.76
过去一月
1.47
过去一季
16.98
过去半年
25.55
过去一年
29.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.05
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.3505
1.3505
2025-10-15
1.3633
1.3633
2025-10-14
1.3480
1.3480
2025-10-13
1.3834
1.3834
2025-10-10
1.3922
1.3922
2025-10-09
1.4180
1.4180
2025-09-30
1.4057
1.4057
2025-09-29
1.3911
1.3911
2025-09-26
1.3741
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2025-09-25
1.3897
1.3897
2025-09-24
1.3895
1.3895
2025-09-23
1.3478
1.3478
2025-09-22
1.3499
1.3499
2025-09-19
1.3407
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2025-09-18
1.3409
1.3409
2025-09-17
1.3514
1.3514
2025-09-16
1.3309
1.3309
2025-09-15
1.3258
1.3258
2025-09-12
1.3308
1.3308
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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