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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
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过去一周
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过去一月
5.52
过去一季
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过去半年
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过去一年
33.90
过去三年
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成立以来
20.62
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.2062
1.2062
2025-08-07
1.2104
1.2104
2025-08-06
1.2147
1.2147
2025-08-05
1.2046
1.2046
2025-08-04
1.1942
1.1942
2025-08-01
1.1850
1.1850
2025-07-31
1.1870
1.1870
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2025-07-21
1.1766
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2025-07-18
1.1660
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2025-07-17
1.1630
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2025-07-16
1.1545
1.1545
2025-07-15
1.1540
1.1540
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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