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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
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今年以来
-7.28
过去一周
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过去一月
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过去一季
-15.82
过去半年
-17.96
过去一年
-4.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.10
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.2610
1.2610
2026-11-11
1.2813
1.2813
2026-11-10
1.2726
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2026-11-09
1.2582
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2026-11-06
1.2605
1.2605
2026-11-05
1.2864
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2026-11-04
1.2659
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2026-11-03
1.2167
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2026-11-02
1.2309
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2026-10-30
1.2004
1.2004
2026-10-29
1.2257
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2026-10-28
1.2559
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2026-10-27
1.2383
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2026-10-26
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2026-10-23
1.2971
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2026-10-22
1.2583
1.2583
2026-10-21
1.2899
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2026-10-20
1.2913
1.2913
2026-10-19
1.2780
1.2780
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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