2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 1.0145 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.88% |
| 成立日： | 2024-04-09 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | 荣膺 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | 1.16 |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等。
2024-04-09起，任期回报 1.45%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号