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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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今年以来
4.25
过去一周
-1.72
过去一月
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过去一季
-1.62
过去半年
-4.61
过去一年
8.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.4178
1.4178
2026-09-09
1.4290
1.4290
2026-09-08
1.4305
1.4305
2026-09-07
1.4382
1.4382
2026-09-04
1.4241
1.4241
2026-09-03
1.4426
1.4426
2026-09-02
1.4375
1.4375
2026-09-01
1.4589
1.4589
2026-08-31
1.4759
1.4759
2026-08-28
1.4555
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2026-08-27
1.4668
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2026-08-26
1.4352
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2026-08-25
1.4327
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2026-08-24
1.4340
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2026-08-21
1.4665
1.4665
2026-08-20
1.4693
1.4693
2026-08-19
1.4598
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2026-08-18
1.5302
1.5302
2026-08-17
1.5312
1.5312
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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