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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
（基金代码：020336）
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今年以来
10.10
过去一周
2.43
过去一月
-2.91
过去一季
-11.15
过去半年
7.41
过去一年
5.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.36
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.4436
1.4436
2025-12-25
1.4361
1.4361
2025-12-24
1.4264
1.4264
2025-12-23
1.4149
1.4149
2025-12-22
1.4218
1.4218
2025-12-19
1.4093
1.4093
2025-12-18
1.4011
1.4011
2025-12-17
1.4129
1.4129
2025-12-16
1.3882
1.3882
2025-12-15
1.4155
1.4155
2025-12-12
1.4368
1.4368
2025-12-11
1.4217
1.4217
2025-12-10
1.4463
1.4463
2025-12-09
1.4665
1.4665
2025-12-08
1.4739
1.4739
2025-12-05
1.4565
1.4565
2025-12-04
1.4489
1.4489
2025-12-03
1.4414
1.4414
2025-12-02
1.4712
1.4712
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.36
其他
93.64
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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