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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
（基金代码：020336）
指数型
中高风险(R4)
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19.84
%
近一年涨跌幅
1.5599
净值 （2026-05-22）
1.23%
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单位净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.33
过去一周
-2.63
过去一月
-3.00
过去一季
-7.40
过去半年
8.51
过去一年
19.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.99
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.5599
1.5599
2026-05-21
1.5409
1.5409
2026-05-20
1.6135
1.6135
2026-05-19
1.6480
1.6480
2026-05-18
1.6200
1.6200
2026-05-15
1.6020
1.6020
2026-05-14
1.6196
1.6196
2026-05-13
1.6895
1.6895
2026-05-12
1.6318
1.6318
2026-05-11
1.6717
1.6717
2026-05-08
1.6687
1.6687
2026-05-07
1.6630
1.6630
2026-05-06
1.6325
1.6325
2026-04-30
1.5594
1.5594
2026-04-29
1.5575
1.5575
2026-04-28
1.5432
1.5432
2026-04-27
1.5837
1.5837
2026-04-24
1.5937
1.5937
2026-04-23
1.6015
1.6015
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.15
其他
92.85
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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