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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
（基金代码：020336）
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今年以来
12.58
过去一周
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过去一月
-11.65
过去一季
6.68
过去半年
67.52
过去一年
25.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.62
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.4762
1.4762
2025-03-20
1.5259
1.5259
2025-03-19
1.5433
1.5433
2025-03-18
1.5699
1.5699
2025-03-17
1.5668
1.5668
2025-03-14
1.5752
1.5752
2025-03-13
1.5505
1.5505
2025-03-12
1.5904
1.5904
2025-03-11
1.5827
1.5827
2025-03-10
1.5737
1.5737
2025-03-07
1.6070
1.6070
2025-03-06
1.6312
1.6312
2025-03-05
1.5639
1.5639
2025-03-04
1.5369
1.5369
2025-03-03
1.5173
1.5173
2025-02-28
1.5190
1.5190
2025-02-27
1.6143
1.6143
2025-02-26
1.6542
1.6542
2025-02-25
1.6532
1.6532
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.33
其他
93.67
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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