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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
（基金代码：020336）
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今年以来
0.66
过去一周
-3.44
过去一月
-12.80
过去一季
2.30
过去半年
-9.11
过去一年
3.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.68
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.4768
1.4768
2026-03-26
1.4719
1.4719
2026-03-25
1.5156
1.5156
2026-03-24
1.4762
1.4762
2026-03-23
1.4539
1.4539
2026-03-20
1.5294
1.5294
2026-03-19
1.5883
1.5883
2026-03-18
1.5990
1.5990
2026-03-17
1.5399
1.5399
2026-03-16
1.5745
1.5745
2026-03-13
1.5757
1.5757
2026-03-12
1.6324
1.6324
2026-03-11
1.6390
1.6390
2026-03-10
1.6580
1.6580
2026-03-09
1.6408
1.6408
2026-03-06
1.5892
1.5892
2026-03-05
1.5728
1.5728
2026-03-04
1.5526
1.5526
2026-03-03
1.5639
1.5639
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.26
其他
93.74
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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