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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-29
1.5772
1.5772
2025-10-28
1.5636
1.5636
2025-10-27
1.5654
1.5654
2025-10-24
1.5586
1.5586
2025-10-23
1.5284
1.5284
2025-10-22
1.5252
1.5252
2025-10-21
1.5367
1.5367
2025-10-20
1.5123
1.5123
2025-10-17
1.5054
1.5054
2025-10-16
1.5565
1.5565
2025-10-15
1.5821
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2025-10-14
1.5539
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2025-10-13
1.6150
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2025-10-10
1.6066
1.6066
2025-10-09
1.6876
1.6876
2025-09-30
1.6494
1.6494
2025-09-29
1.6331
1.6331
2025-09-26
1.6248
1.6248
2025-09-25
1.6888
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截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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