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过去半年
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过去一年
5.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.4436
1.4436
2025-12-25
1.4361
1.4361
2025-12-24
1.4264
1.4264
2025-12-23
1.4149
1.4149
2025-12-22
1.4218
1.4218
2025-12-19
1.4093
1.4093
2025-12-18
1.4011
1.4011
2025-12-17
1.4129
1.4129
2025-12-16
1.3882
1.3882
2025-12-15
1.4155
1.4155
2025-12-12
1.4368
1.4368
2025-12-11
1.4217
1.4217
2025-12-10
1.4463
1.4463
2025-12-09
1.4665
1.4665
2025-12-08
1.4739
1.4739
2025-12-05
1.4565
1.4565
2025-12-04
1.4489
1.4489
2025-12-03
1.4414
1.4414
2025-12-02
1.4712
1.4712
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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