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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.4768
1.4768
2026-03-26
1.4719
1.4719
2026-03-25
1.5156
1.5156
2026-03-24
1.4762
1.4762
2026-03-23
1.4539
1.4539
2026-03-20
1.5294
1.5294
2026-03-19
1.5883
1.5883
2026-03-18
1.5990
1.5990
2026-03-17
1.5399
1.5399
2026-03-16
1.5745
1.5745
2026-03-13
1.5757
1.5757
2026-03-12
1.6324
1.6324
2026-03-11
1.6390
1.6390
2026-03-10
1.6580
1.6580
2026-03-09
1.6408
1.6408
2026-03-06
1.5892
1.5892
2026-03-05
1.5728
1.5728
2026-03-04
1.5526
1.5526
2026-03-03
1.5639
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截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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