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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-07-11
1.3527
1.3527
2025-07-10
1.3351
1.3351
2025-07-09
1.3394
1.3394
2025-07-08
1.3439
1.3439
2025-07-07
1.3216
1.3216
2025-07-04
1.3291
1.3291
2025-07-03
1.3268
1.3268
2025-07-02
1.3188
1.3188
2025-07-01
1.3401
1.3401
2025-06-30
1.3570
1.3570
2025-06-27
1.3429
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2025-06-26
1.3440
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2025-06-25
1.3383
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2025-06-24
1.3103
1.3103
2025-06-23
1.2811
1.2811
2025-06-20
1.2643
1.2643
2025-06-19
1.2850
1.2850
2025-06-18
1.3025
1.3025
2025-06-17
1.3037
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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