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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-20
1.2643
1.2643
2025-06-19
1.2850
1.2850
2025-06-18
1.3025
1.3025
2025-06-17
1.3037
1.3037
2025-06-16
1.3124
1.3124
2025-06-13
1.2966
1.2966
2025-06-12
1.3168
1.3168
2025-06-11
1.3200
1.3200
2025-06-10
1.3200
1.3200
2025-06-09
1.3477
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2025-06-06
1.3365
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2025-06-05
1.3343
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2025-06-04
1.3014
1.3014
2025-06-03
1.2916
1.2916
2025-05-30
1.2855
1.2855
2025-05-29
1.3073
1.3073
2025-05-28
1.2768
1.2768
2025-05-27
1.2888
1.2888
2025-05-26
1.2981
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截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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