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过去半年
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过去一年
25.68
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.5265
1.5265
2026-01-06
1.5313
1.5313
2026-01-05
1.5119
1.5119
2025-12-31
1.4671
1.4671
2025-12-30
1.4534
1.4534
2025-12-29
1.4489
1.4489
2025-12-26
1.4436
1.4436
2025-12-25
1.4361
1.4361
2025-12-24
1.4264
1.4264
2025-12-23
1.4149
1.4149
2025-12-22
1.4218
1.4218
2025-12-19
1.4093
1.4093
2025-12-18
1.4011
1.4011
2025-12-17
1.4129
1.4129
2025-12-16
1.3882
1.3882
2025-12-15
1.4155
1.4155
2025-12-12
1.4368
1.4368
2025-12-11
1.4217
1.4217
2025-12-10
1.4463
1.4463
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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