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--
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日期
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2025-12-19
1.4093
1.4093
2025-12-18
1.4011
1.4011
2025-12-17
1.4129
1.4129
2025-12-16
1.3882
1.3882
2025-12-15
1.4155
1.4155
2025-12-12
1.4368
1.4368
2025-12-11
1.4217
1.4217
2025-12-10
1.4463
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2025-12-09
1.4665
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2025-12-08
1.4739
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2025-12-05
1.4565
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2025-12-04
1.4489
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2025-12-03
1.4414
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2025-12-02
1.4712
1.4712
2025-12-01
1.4917
1.4917
2025-11-28
1.4801
1.4801
2025-11-27
1.4735
1.4735
2025-11-26
1.4868
1.4868
2025-11-25
1.4847
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截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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