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过去半年
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过去一年
30.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.5054
1.5054
2025-10-16
1.5565
1.5565
2025-10-15
1.5821
1.5821
2025-10-14
1.5539
1.5539
2025-10-13
1.6150
1.6150
2025-10-10
1.6066
1.6066
2025-10-09
1.6876
1.6876
2025-09-30
1.6494
1.6494
2025-09-29
1.6331
1.6331
2025-09-26
1.6248
1.6248
2025-09-25
1.6888
1.6888
2025-09-24
1.6399
1.6399
2025-09-23
1.5992
1.5992
2025-09-22
1.6300
1.6300
2025-09-19
1.5869
1.5869
2025-09-18
1.6024
1.6024
2025-09-17
1.6078
1.6078
2025-09-16
1.6121
1.6121
2025-09-15
1.5783
1.5783
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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