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过去一月
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过去半年
-17.64
过去一年
-17.12
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-25
1.3463
1.3463
2026-08-24
1.3361
1.3361
2026-08-21
1.3703
1.3703
2026-08-20
1.3749
1.3749
2026-08-19
1.3667
1.3667
2026-08-18
1.4454
1.4454
2026-08-17
1.4695
1.4695
2026-08-14
1.4541
1.4541
2026-08-13
1.4348
1.4348
2026-08-12
1.4246
1.4246
2026-08-11
1.4240
1.4240
2026-08-10
1.4272
1.4272
2026-08-07
1.4410
1.4410
2026-08-06
1.4431
1.4431
2026-08-05
1.4532
1.4532
2026-08-04
1.4141
1.4141
2026-08-03
1.3635
1.3635
2026-07-31
1.3630
1.3630
2026-07-30
1.2828
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截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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