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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.4368
1.4368
2025-12-11
1.4217
1.4217
2025-12-10
1.4463
1.4463
2025-12-09
1.4665
1.4665
2025-12-08
1.4739
1.4739
2025-12-05
1.4565
1.4565
2025-12-04
1.4489
1.4489
2025-12-03
1.4414
1.4414
2025-12-02
1.4712
1.4712
2025-12-01
1.4917
1.4917
2025-11-28
1.4801
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2025-11-27
1.4735
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2025-11-26
1.4868
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2025-11-25
1.4847
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2025-11-24
1.4727
1.4727
2025-11-21
1.4375
1.4375
2025-11-20
1.4782
1.4782
2025-11-19
1.4915
1.4915
2025-11-18
1.5103
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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