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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
6.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.12
日期
净值
累计净值
2025-12-02
1.4712
1.4712
2025-12-01
1.4917
1.4917
2025-11-28
1.4801
1.4801
2025-11-27
1.4735
1.4735
2025-11-26
1.4868
1.4868
2025-11-25
1.4847
1.4847
2025-11-24
1.4727
1.4727
2025-11-21
1.4375
1.4375
2025-11-20
1.4782
1.4782
2025-11-19
1.4915
1.4915
2025-11-18
1.5103
1.5103
2025-11-17
1.4958
1.4958
2025-11-14
1.4743
1.4743
2025-11-13
1.5092
1.5092
2025-11-12
1.4882
1.4882
2025-11-11
1.5046
1.5046
2025-11-10
1.5269
1.5269
2025-11-07
1.5310
1.5310
2025-11-06
1.5594
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截止日期：2025-12-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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