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过去一周
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过去一月
5.46
过去一季
-7.47
过去半年
-1.25
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.5575
1.5575
2026-04-28
1.5432
1.5432
2026-04-27
1.5837
1.5837
2026-04-24
1.5937
1.5937
2026-04-23
1.6015
1.6015
2026-04-22
1.6082
1.6082
2026-04-21
1.5673
1.5673
2026-04-20
1.5995
1.5995
2026-04-17
1.5809
1.5809
2026-04-16
1.5843
1.5843
2026-04-15
1.5479
1.5479
2026-04-14
1.5640
1.5640
2026-04-13
1.5431
1.5431
2026-04-10
1.5240
1.5240
2026-04-09
1.5106
1.5106
2026-04-08
1.5282
1.5282
2026-04-07
1.4296
1.4296
2026-04-03
1.4354
1.4354
2026-04-02
1.4353
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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