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过去一月
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过去半年
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过去一年
-10.31
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-08
1.3547
1.3547
2026-09-07
1.3731
1.3731
2026-09-04
1.3712
1.3712
2026-09-03
1.3908
1.3908
2026-09-02
1.3941
1.3941
2026-09-01
1.4143
1.4143
2026-08-31
1.4180
1.4180
2026-08-28
1.3737
1.3737
2026-08-27
1.3747
1.3747
2026-08-26
1.3440
1.3440
2026-08-25
1.3463
1.3463
2026-08-24
1.3361
1.3361
2026-08-21
1.3703
1.3703
2026-08-20
1.3749
1.3749
2026-08-19
1.3667
1.3667
2026-08-18
1.4454
1.4454
2026-08-17
1.4695
1.4695
2026-08-14
1.4541
1.4541
2026-08-13
1.4348
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截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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