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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-05
1.4532
1.4532
2026-08-04
1.4141
1.4141
2026-08-03
1.3635
1.3635
2026-07-31
1.3630
1.3630
2026-07-30
1.2828
1.2828
2026-07-29
1.3319
1.3319
2026-07-28
1.3576
1.3576
2026-07-27
1.3829
1.3829
2026-07-24
1.3578
1.3578
2026-07-23
1.4113
1.4113
2026-07-22
1.4464
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2026-07-21
1.4249
1.4249
2026-07-20
1.3689
1.3689
2026-07-17
1.3311
1.3311
2026-07-16
1.4138
1.4138
2026-07-15
1.3961
1.3961
2026-07-14
1.4143
1.4143
2026-07-13
1.4543
1.4543
2026-07-10
1.4959
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截止日期：2026-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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