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过去一月
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过去一季
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过去半年
-0.96
过去一年
82.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.5751
1.5751
2025-09-11
1.5557
1.5557
2025-09-10
1.4884
1.4884
2025-09-09
1.4750
1.4750
2025-09-08
1.5105
1.5105
2025-09-05
1.4947
1.4947
2025-09-04
1.4607
1.4607
2025-09-03
1.5199
1.5199
2025-09-02
1.5608
1.5608
2025-09-01
1.6264
1.6264
2025-08-29
1.6161
1.6161
2025-08-28
1.6465
1.6465
2025-08-27
1.6118
1.6118
2025-08-26
1.6280
1.6280
2025-08-25
1.6243
1.6243
2025-08-22
1.5890
1.5890
2025-08-21
1.5230
1.5230
2025-08-20
1.5252
1.5252
2025-08-19
1.4976
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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