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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.2549
1.2549
2026-10-09
1.2750
1.2750
2026-10-08
1.2597
1.2597
2026-09-30
1.2946
1.2946
2026-09-29
1.3077
1.3077
2026-09-28
1.2994
1.2994
2026-09-24
1.3372
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2026-09-23
1.3575
1.3575
2026-09-22
1.3786
1.3786
2026-09-21
1.3523
1.3523
2026-09-18
1.3455
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2026-09-17
1.3174
1.3174
2026-09-16
1.3256
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2026-09-15
1.3124
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2026-09-14
1.3168
1.3168
2026-09-11
1.3129
1.3129
2026-09-10
1.3278
1.3278
2026-09-09
1.3399
1.3399
2026-09-08
1.3547
1.3547
截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020336
基金合同生效日：
2024-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2024-01-23 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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