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张金志
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.02
过去一周
6.67
过去一月
7.87
过去一季
-0.92
过去半年
-0.02
过去一年
34.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.76
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1676
1.1676
2025-06-26
1.1594
1.1594
2025-06-25
1.1517
1.1517
2025-06-24
1.1251
1.1251
2025-06-23
1.1043
1.1043
2025-06-20
1.0946
1.0946
2025-06-19
1.1128
1.1128
2025-06-18
1.1244
1.1244
2025-06-17
1.1188
1.1188
2025-06-16
1.1259
1.1259
2025-06-13
1.1078
1.1078
2025-06-12
1.1237
1.1237
2025-06-11
1.1225
1.1225
2025-06-10
1.1228
1.1228
2025-06-09
1.1492
1.1492
2025-06-06
1.1360
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2025-06-05
1.1342
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2025-06-04
1.1045
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2025-06-03
1.0889
1.0889
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.08
现金
3.35
其他
93.57
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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股票代码
股票简称
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