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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C
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31.31
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近一年涨跌幅
1.0955
净值 （2025-01-21）
1.04%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.41
过去一周
1.91
过去一月
-7.91
过去一季
-1.75
过去半年
34.06
过去一年
31.31
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.55
日期
净值
累计净值
2025-01-21
1.0955
1.0955
2025-01-20
1.0842
1.0842
2025-01-17
1.0754
1.0754
2025-01-16
1.0758
1.0758
2025-01-15
1.0652
1.0652
2025-01-14
1.0750
1.0750
2025-01-13
1.0193
1.0193
2025-01-10
1.0139
1.0139
2025-01-09
1.0485
1.0485
2025-01-08
1.0401
1.0401
2025-01-07
1.0514
1.0514
2025-01-06
1.0255
1.0255
2025-01-03
1.0319
1.0319
2025-01-02
1.0741
1.0741
2024-12-31
1.1225
1.1225
2024-12-30
1.1625
1.1625
2024-12-27
1.1678
1.1678
2024-12-26
1.1808
1.1808
2024-12-25
1.1524
1.1524
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.89
其他
91.11
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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