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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C
（基金代码：019869）
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18.05
%
近一年涨跌幅
1.1157
净值 （2025-04-30）
2.49%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.61
过去一周
1.30
过去一月
-4.93
过去一季
0.78
过去半年
0.43
过去一年
18.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.57
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1157
1.1157
2025-04-29
1.0886
1.0886
2025-04-28
1.0825
1.0825
2025-04-25
1.0878
1.0878
2025-04-24
1.0722
1.0722
2025-04-23
1.1014
1.1014
2025-04-22
1.0886
1.0886
2025-04-21
1.1054
1.1054
2025-04-18
1.0796
1.0796
2025-04-17
1.0798
1.0798
2025-04-16
1.0747
1.0747
2025-04-15
1.0891
1.0891
2025-04-14
1.0971
1.0971
2025-04-11
1.0908
1.0908
2025-04-10
1.0800
1.0800
2025-04-09
1.0608
1.0608
2025-04-08
1.0258
1.0258
2025-04-07
1.0238
1.0238
2025-04-03
1.1609
1.1609
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.08
现金
3.35
其他
93.57
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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