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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.92
过去一周
-6.52
过去一月
-12.24
过去一季
-0.16
过去半年
-0.44
过去一年
30.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.04
日期
净值
累计净值
2026-03-23
1.5904
1.5904
2026-03-20
1.6684
1.6684
2026-03-19
1.7138
1.7138
2026-03-18
1.7286
1.7286
2026-03-17
1.6616
1.6616
2026-03-16
1.7014
1.7014
2026-03-13
1.6993
1.6993
2026-03-12
1.7510
1.7510
2026-03-11
1.7631
1.7631
2026-03-10
1.7819
1.7819
2026-03-09
1.7651
1.7651
2026-03-06
1.7242
1.7242
2026-03-05
1.7063
1.7063
2026-03-04
1.6847
1.6847
2026-03-03
1.7081
1.7081
2026-03-02
1.7798
1.7798
2026-02-27
1.8205
1.8205
2026-02-26
1.7967
1.7967
2026-02-25
1.7665
1.7665
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.77
现金
2.77
其他
92.46
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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