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张金志
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
38.46
过去一周
1.44
过去一月
-3.36
过去一季
24.15
过去半年
42.77
过去一年
41.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.42
日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.5542
1.5542
2025-10-21
1.5656
1.5656
2025-10-20
1.5109
1.5109
2025-10-17
1.4832
1.4832
2025-10-16
1.5236
1.5236
2025-10-15
1.5322
1.5322
2025-10-14
1.5073
1.5073
2025-10-13
1.5822
1.5822
2025-10-10
1.5765
1.5765
2025-10-09
1.6478
1.6478
2025-09-30
1.6297
1.6297
2025-09-29
1.6319
1.6319
2025-09-26
1.6163
1.6163
2025-09-25
1.6767
1.6767
2025-09-24
1.6263
1.6263
2025-09-23
1.5974
1.5974
2025-09-22
1.6083
1.6083
2025-09-19
1.5886
1.5886
2025-09-18
1.5915
1.5915
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.06
现金
5.08
其他
90.86
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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