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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C
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28.21
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近一年涨跌幅
1.1531
净值 （2025-05-14）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.73
过去一周
0.94
过去一月
5.10
过去一季
-13.41
过去半年
-6.05
过去一年
28.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.31
日期
净值
累计净值
2025-05-14
1.1531
1.1531
2025-05-13
1.1478
1.1478
2025-05-12
1.1528
1.1528
2025-05-09
1.1382
1.1382
2025-05-08
1.1587
1.1587
2025-05-07
1.1424
1.1424
2025-05-06
1.1527
1.1527
2025-04-30
1.1157
1.1157
2025-04-29
1.0886
1.0886
2025-04-28
1.0825
1.0825
2025-04-25
1.0878
1.0878
2025-04-24
1.0722
1.0722
2025-04-23
1.1014
1.1014
2025-04-22
1.0886
1.0886
2025-04-21
1.1054
1.1054
2025-04-18
1.0796
1.0796
2025-04-17
1.0798
1.0798
2025-04-16
1.0747
1.0747
2025-04-15
1.0891
1.0891
截止日期：2025-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.08
现金
3.35
其他
93.57
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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