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5.72
过去一周
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过去一月
-2.48
过去一季
3.81
过去半年
8.25
过去一年
58.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
73.19
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.7319
1.7319
2026-06-18
1.6974
1.6974
2026-06-17
1.6602
1.6602
2026-06-16
1.6459
1.6459
2026-06-15
1.6465
1.6465
2026-06-12
1.5825
1.5825
2026-06-11
1.5802
1.5802
2026-06-10
1.6340
1.6340
2026-06-09
1.6605
1.6605
2026-06-08
1.6183
1.6183
2026-06-05
1.6824
1.6824
2026-06-04
1.7185
1.7185
2026-06-03
1.7507
1.7507
2026-06-02
1.7494
1.7494
2026-06-01
1.7344
1.7344
2026-05-29
1.7152
1.7152
2026-05-28
1.7619
1.7619
2026-05-27
1.7381
1.7381
2026-05-26
1.7792
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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