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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.5661
1.5661
2025-12-04
1.5573
1.5573
2025-12-03
1.5477
1.5477
2025-12-02
1.5745
1.5745
2025-12-01
1.5847
1.5847
2025-11-28
1.5588
1.5588
2025-11-27
1.5568
1.5568
2025-11-26
1.5738
1.5738
2025-11-25
1.5274
1.5274
2025-11-24
1.5019
1.5019
2025-11-21
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2025-11-20
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1.5373
2025-11-19
1.5434
1.5434
2025-11-18
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1.5474
2025-11-17
1.5355
1.5355
2025-11-14
1.5076
1.5076
2025-11-13
1.5502
1.5502
2025-11-12
1.5414
1.5414
2025-11-11
1.5403
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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