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今年以来
2.73
过去一周
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过去一月
6.34
过去一季
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过去半年
-13.94
过去一年
42.65
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.6829
1.6829
2026-07-13
1.7128
1.7128
2026-07-10
1.7565
1.7565
2026-07-09
1.7385
1.7385
2026-07-08
1.6775
1.6775
2026-07-07
1.6061
1.6061
2026-07-06
1.6373
1.6373
2026-07-03
1.6461
1.6461
2026-07-02
1.6464
1.6464
2026-07-01
1.7014
1.7014
2026-06-30
1.6873
1.6873
2026-06-29
1.6118
1.6118
2026-06-26
1.6086
1.6086
2026-06-25
1.7001
1.7001
2026-06-24
1.6906
1.6906
2026-06-23
1.6727
1.6727
2026-06-22
1.7319
1.7319
2026-06-18
1.6974
1.6974
2026-06-17
1.6602
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截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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