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今年以来
-1.28
过去一周
-3.91
过去一月
2.29
过去一季
-12.89
过去半年
-10.76
过去一年
12.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.73
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.6173
1.6173
2026-08-18
1.7147
1.7147
2026-08-17
1.7381
1.7381
2026-08-14
1.7157
1.7157
2026-08-13
1.6894
1.6894
2026-08-12
1.6831
1.6831
2026-08-11
1.6798
1.6798
2026-08-10
1.6815
1.6815
2026-08-07
1.7015
1.7015
2026-08-06
1.7064
1.7064
2026-08-05
1.7195
1.7195
2026-08-04
1.6855
1.6855
2026-08-03
1.6172
1.6172
2026-07-31
1.6183
1.6183
2026-07-30
1.5190
1.5190
2026-07-29
1.5756
1.5756
2026-07-28
1.5930
1.5930
2026-07-27
1.6422
1.6422
2026-07-24
1.6034
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截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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