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张金志
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
41.36
过去一周
-4.55
过去一月
-2.63
过去一季
21.34
过去半年
42.22
过去一年
37.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.68
日期
净值
累计净值
2025-11-06
1.6133
1.6133
2025-11-05
1.5868
1.5868
2025-11-04
1.6037
1.6037
2025-11-03
1.6207
1.6207
2025-10-31
1.6100
1.6100
2025-10-30
1.6348
1.6348
2025-10-29
1.6624
1.6624
2025-10-28
1.6513
1.6513
2025-10-27
1.6418
1.6418
2025-10-24
1.6085
1.6085
2025-10-23
1.5503
1.5503
2025-10-22
1.5542
1.5542
2025-10-21
1.5656
1.5656
2025-10-20
1.5109
1.5109
2025-10-17
1.4832
1.4832
2025-10-16
1.5236
1.5236
2025-10-15
1.5322
1.5322
2025-10-14
1.5073
1.5073
2025-10-13
1.5822
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截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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