29.63%
近一年涨跌幅
1.1251
净值 (2025-06-24)
1.88%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.23
过去一周
0.56
过去一月
4.14
过去一季
-6.92
过去半年
-3.26
过去一年
29.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.51
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.1251
1.1251
2025-06-23
1.1043
1.1043
2025-06-20
1.0946
1.0946
2025-06-19
1.1128
1.1128
2025-06-18
1.1244
1.1244
2025-06-17
1.1188
1.1188
2025-06-16
1.1259
1.1259
2025-06-13
1.1078
1.1078
2025-06-12
1.1237
1.1237
2025-06-11
1.1225
1.1225
2025-06-10
1.1228
1.1228
2025-06-09
1.1492
1.1492
2025-06-06
1.1360
1.1360
2025-06-05
1.1342
1.1342
2025-06-04
1.1045
1.1045
2025-06-03
1.0889
1.0889
2025-05-30
1.0873
1.0873
2025-05-29
1.1039
1.1039
2025-05-28
1.0766
1.0766
截止日期:2025-06-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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