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张金志
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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
29.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.1251
1.1251
2025-06-23
1.1043
1.1043
2025-06-20
1.0946
1.0946
2025-06-19
1.1128
1.1128
2025-06-18
1.1244
1.1244
2025-06-17
1.1188
1.1188
2025-06-16
1.1259
1.1259
2025-06-13
1.1078
1.1078
2025-06-12
1.1237
1.1237
2025-06-11
1.1225
1.1225
2025-06-10
1.1228
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2025-06-09
1.1492
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2025-06-06
1.1360
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2025-06-05
1.1342
1.1342
2025-06-04
1.1045
1.1045
2025-06-03
1.0889
1.0889
2025-05-30
1.0873
1.0873
2025-05-29
1.1039
1.1039
2025-05-28
1.0766
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截止日期：2025-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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