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今年以来
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过去一周
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过去一月
-2.68
过去一季
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过去半年
-3.61
过去一年
41.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
63.73
日期
净值
累计净值
2026-07-06
1.6373
1.6373
2026-07-03
1.6461
1.6461
2026-07-02
1.6464
1.6464
2026-07-01
1.7014
1.7014
2026-06-30
1.6873
1.6873
2026-06-29
1.6118
1.6118
2026-06-26
1.6086
1.6086
2026-06-25
1.7001
1.7001
2026-06-24
1.6906
1.6906
2026-06-23
1.6727
1.6727
2026-06-22
1.7319
1.7319
2026-06-18
1.6974
1.6974
2026-06-17
1.6602
1.6602
2026-06-16
1.6459
1.6459
2026-06-15
1.6465
1.6465
2026-06-12
1.5825
1.5825
2026-06-11
1.5802
1.5802
2026-06-10
1.6340
1.6340
2026-06-09
1.6605
1.6605
截止日期：2026-07-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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