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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
43.62
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-10-14
1.5073
1.5073
2025-10-13
1.5822
1.5822
2025-10-10
1.5765
1.5765
2025-10-09
1.6478
1.6478
2025-09-30
1.6297
1.6297
2025-09-29
1.6319
1.6319
2025-09-26
1.6163
1.6163
2025-09-25
1.6767
1.6767
2025-09-24
1.6263
1.6263
2025-09-23
1.5974
1.5974
2025-09-22
1.6083
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2025-09-19
1.5886
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2025-09-18
1.5915
1.5915
2025-09-17
1.5949
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2025-09-16
1.5988
1.5988
2025-09-15
1.5782
1.5782
2025-09-12
1.5905
1.5905
2025-09-11
1.6008
1.6008
2025-09-10
1.5014
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截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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