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过去一年
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过去三年
--
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--
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日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1676
1.1676
2025-06-26
1.1594
1.1594
2025-06-25
1.1517
1.1517
2025-06-24
1.1251
1.1251
2025-06-23
1.1043
1.1043
2025-06-20
1.0946
1.0946
2025-06-19
1.1128
1.1128
2025-06-18
1.1244
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2025-06-17
1.1188
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2025-06-16
1.1259
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2025-06-13
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2025-06-12
1.1237
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2025-06-11
1.1225
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2025-06-10
1.1228
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2025-06-09
1.1492
1.1492
2025-06-06
1.1360
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2025-06-05
1.1342
1.1342
2025-06-04
1.1045
1.1045
2025-06-03
1.0889
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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