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今年以来
43.37
过去一周
1.55
过去一月
1.65
过去一季
7.05
过去半年
41.66
过去一年
37.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
60.93
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.6093
1.6093
2025-12-05
1.5661
1.5661
2025-12-04
1.5573
1.5573
2025-12-03
1.5477
1.5477
2025-12-02
1.5745
1.5745
2025-12-01
1.5847
1.5847
2025-11-28
1.5588
1.5588
2025-11-27
1.5568
1.5568
2025-11-26
1.5738
1.5738
2025-11-25
1.5274
1.5274
2025-11-24
1.5019
1.5019
2025-11-21
1.4823
1.4823
2025-11-20
1.5373
1.5373
2025-11-19
1.5434
1.5434
2025-11-18
1.5474
1.5474
2025-11-17
1.5355
1.5355
2025-11-14
1.5076
1.5076
2025-11-13
1.5502
1.5502
2025-11-12
1.5414
1.5414
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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