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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.5940
1.5940
2026-09-17
1.5607
1.5607
2026-09-16
1.5703
1.5703
2026-09-15
1.5485
1.5485
2026-09-14
1.5551
1.5551
2026-09-11
1.5584
1.5584
2026-09-10
1.5705
1.5705
2026-09-09
1.5876
1.5876
2026-09-08
1.6054
1.6054
2026-09-07
1.6253
1.6253
2026-09-04
1.6144
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2026-09-03
1.6334
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2026-09-02
1.6386
1.6386
2026-09-01
1.6680
1.6680
2026-08-31
1.6702
1.6702
2026-08-28
1.6199
1.6199
2026-08-27
1.6168
1.6168
2026-08-26
1.5794
1.5794
2026-08-25
1.5843
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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