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净值 （2025-01-24）
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
5.31
过去一月
-2.62
过去一季
4.74
过去半年
38.58
过去一年
35.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.25
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.1325
1.1325
2025-01-23
1.0941
1.0941
2025-01-22
1.1043
1.1043
2025-01-21
1.0955
1.0955
2025-01-20
1.0842
1.0842
2025-01-17
1.0754
1.0754
2025-01-16
1.0758
1.0758
2025-01-15
1.0652
1.0652
2025-01-14
1.0750
1.0750
2025-01-13
1.0193
1.0193
2025-01-10
1.0139
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2025-01-09
1.0485
1.0485
2025-01-08
1.0401
1.0401
2025-01-07
1.0514
1.0514
2025-01-06
1.0255
1.0255
2025-01-03
1.0319
1.0319
2025-01-02
1.0741
1.0741
2024-12-31
1.1225
1.1225
2024-12-30
1.1625
1.1625
截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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