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（基金代码：019869）
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20.03
%
近一年涨跌幅
1.1148
净值 （2025-05-20）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.69
过去一周
-2.88
过去一月
3.26
过去一季
-16.21
过去半年
-5.24
过去一年
20.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.48
日期
净值
累计净值
2025-05-20
1.1148
1.1148
2025-05-19
1.1125
1.1125
2025-05-16
1.1174
1.1174
2025-05-15
1.1170
1.1170
2025-05-14
1.1531
1.1531
2025-05-13
1.1478
1.1478
2025-05-12
1.1528
1.1528
2025-05-09
1.1382
1.1382
2025-05-08
1.1587
1.1587
2025-05-07
1.1424
1.1424
2025-05-06
1.1527
1.1527
2025-04-30
1.1157
1.1157
2025-04-29
1.0886
1.0886
2025-04-28
1.0825
1.0825
2025-04-25
1.0878
1.0878
2025-04-24
1.0722
1.0722
2025-04-23
1.1014
1.1014
2025-04-22
1.0886
1.0886
2025-04-21
1.1054
1.1054
截止日期：2025-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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