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日期
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累计净值
2025-11-14
1.5076
1.5076
2025-11-13
1.5502
1.5502
2025-11-12
1.5414
1.5414
2025-11-11
1.5403
1.5403
2025-11-10
1.5755
1.5755
2025-11-07
1.5831
1.5831
2025-11-06
1.6133
1.6133
2025-11-05
1.5868
1.5868
2025-11-04
1.6037
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2025-11-03
1.6207
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2025-10-31
1.6100
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2025-10-30
1.6348
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2025-10-29
1.6624
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2025-10-28
1.6513
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2025-10-27
1.6418
1.6418
2025-10-24
1.6085
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2025-10-23
1.5503
1.5503
2025-10-22
1.5542
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2025-10-21
1.5656
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截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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