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张金志
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今年以来
41.92
过去一周
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过去一月
7.47
过去一季
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过去半年
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过去一年
37.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
59.30
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.5930
1.5930
2025-12-22
1.5999
1.5999
2025-12-19
1.5782
1.5782
2025-12-18
1.5721
1.5721
2025-12-17
1.5902
1.5902
2025-12-16
1.5511
1.5511
2025-12-15
1.5843
1.5843
2025-12-12
1.6073
1.6073
2025-12-11
1.5905
1.5905
2025-12-10
1.6325
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2025-12-09
1.6287
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2025-12-08
1.6093
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2025-12-05
1.5661
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2025-12-04
1.5573
1.5573
2025-12-03
1.5477
1.5477
2025-12-02
1.5745
1.5745
2025-12-01
1.5847
1.5847
2025-11-28
1.5588
1.5588
2025-11-27
1.5568
1.5568
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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