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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
13.13
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-30
1.0967
1.0967
2026-09-29
1.1014
1.1014
2026-09-28
1.0961
1.0961
2026-09-24
1.1237
1.1237
2026-09-23
1.1350
1.1350
2026-09-22
1.1427
1.1427
2026-09-21
1.1424
1.1424
2026-09-18
1.1418
1.1418
2026-09-17
1.1208
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2026-09-16
1.1151
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2026-09-15
1.1090
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2026-09-14
1.1183
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2026-09-11
1.1141
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2026-09-10
1.1312
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2026-09-09
1.1488
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2026-09-08
1.1581
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2026-09-07
1.1661
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2026-09-04
1.1437
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2026-09-03
1.1635
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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