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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0477
1.0477
2025-07-14
1.0438
1.0438
2025-07-11
1.0271
1.0271
2025-07-10
1.0128
1.0128
2025-07-09
1.0172
1.0172
2025-07-08
1.0192
1.0192
2025-07-07
1.0057
1.0057
2025-07-04
1.0156
1.0156
2025-07-03
1.0260
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2025-07-02
1.0224
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2025-07-01
1.0341
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2025-06-30
1.0386
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2025-06-27
1.0250
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2025-06-26
1.0269
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2025-06-25
1.0329
1.0329
2025-06-24
1.0171
1.0171
2025-06-23
0.9841
0.9841
2025-06-20
0.9793
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2025-06-19
0.9977
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截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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