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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.1924
1.1924
2025-12-25
1.1913
1.1913
2025-12-24
1.1601
1.1601
2025-12-23
1.1480
1.1480
2025-12-22
1.1571
1.1571
2025-12-19
1.1413
1.1413
2025-12-18
1.1313
1.1313
2025-12-17
1.1415
1.1415
2025-12-16
1.1248
1.1248
2025-12-15
1.1462
1.1462
2025-12-12
1.1677
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2025-12-11
1.1603
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2025-12-10
1.1810
1.1810
2025-12-09
1.1747
1.1747
2025-12-08
1.1892
1.1892
2025-12-05
1.1775
1.1775
2025-12-04
1.1623
1.1623
2025-12-03
1.1412
1.1412
2025-12-02
1.1502
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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