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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-11-07
1.2072
1.2072
2025-11-06
1.2279
1.2279
2025-11-05
1.2062
1.2062
2025-11-04
1.2132
1.2132
2025-11-03
1.2417
1.2417
2025-10-31
1.2446
1.2446
2025-10-30
1.2442
1.2442
2025-10-29
1.2628
1.2628
2025-10-28
1.2507
1.2507
2025-10-27
1.2533
1.2533
2025-10-24
1.2392
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2025-10-23
1.2216
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2025-10-22
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2025-10-21
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2025-10-20
1.2011
1.2011
2025-10-17
1.1851
1.1851
2025-10-16
1.2265
1.2265
2025-10-15
1.2494
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2025-10-14
1.2212
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截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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