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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-11
1.1141
1.1141
2026-09-10
1.1312
1.1312
2026-09-09
1.1488
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2026-09-08
1.1581
1.1581
2026-09-07
1.1661
1.1661
2026-09-04
1.1437
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2026-09-03
1.1635
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2026-09-02
1.1547
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2026-09-01
1.1749
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2026-08-31
1.1877
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2026-08-28
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1.1553
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2026-08-24
1.1394
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2026-08-21
1.1695
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2026-08-20
1.1647
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2026-08-19
1.1656
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2026-08-18
1.2579
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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