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过去半年
-9.23
过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.1090
1.1090
2026-09-14
1.1183
1.1183
2026-09-11
1.1141
1.1141
2026-09-10
1.1312
1.1312
2026-09-09
1.1488
1.1488
2026-09-08
1.1581
1.1581
2026-09-07
1.1661
1.1661
2026-09-04
1.1437
1.1437
2026-09-03
1.1635
1.1635
2026-09-02
1.1547
1.1547
2026-09-01
1.1749
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2026-08-31
1.1877
1.1877
2026-08-28
1.1637
1.1637
2026-08-27
1.1769
1.1769
2026-08-26
1.1553
1.1553
2026-08-25
1.1592
1.1592
2026-08-24
1.1394
1.1394
2026-08-21
1.1695
1.1695
2026-08-20
1.1647
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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