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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.2821
1.2821
2026-02-27
1.3091
1.3091
2026-02-26
1.3060
1.3060
2026-02-25
1.3001
1.3001
2026-02-24
1.2983
1.2983
2026-02-13
1.3049
1.3049
2026-02-12
1.3043
1.3043
2026-02-11
1.2881
1.2881
2026-02-10
1.3025
1.3025
2026-02-09
1.2901
1.2901
2026-02-06
1.2703
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2026-02-05
1.2640
1.2640
2026-02-04
1.2830
1.2830
2026-02-03
1.2920
1.2920
2026-02-02
1.2586
1.2586
2026-01-30
1.2861
1.2861
2026-01-29
1.2921
1.2921
2026-01-28
1.3056
1.3056
2026-01-27
1.3312
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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