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过去一月
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过去一季
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过去半年
-14.66
过去一年
-16.48
过去三年
15.72
过去五年
--
成立以来
5.47
日期
净值
累计净值
2026-10-29
1.0547
1.0547
2026-10-28
1.0883
1.0883
2026-10-27
1.0473
1.0473
2026-10-26
1.0757
1.0757
2026-10-23
1.0820
1.0820
2026-10-22
1.0184
1.0184
2026-10-21
1.0299
1.0299
2026-10-20
1.0337
1.0337
2026-10-19
1.0042
1.0042
2026-10-16
0.9786
0.9786
2026-10-15
0.9716
0.9716
2026-10-14
1.0005
1.0005
2026-10-13
1.0302
1.0302
2026-10-12
1.0348
1.0348
2026-10-09
1.0588
1.0588
2026-10-08
1.0568
1.0568
2026-09-30
1.0967
1.0967
2026-09-29
1.1014
1.1014
2026-09-28
1.0961
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截止日期：2026-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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