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过去一月
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过去一季
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过去半年
19.19
过去一年
39.04
过去三年
28.26
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.3801
1.3801
2026-06-23
1.3683
1.3683
2026-06-22
1.3881
1.3881
2026-06-18
1.4078
1.4078
2026-06-17
1.3773
1.3773
2026-06-16
1.3754
1.3754
2026-06-15
1.3511
1.3511
2026-06-12
1.3068
1.3068
2026-06-11
1.3189
1.3189
2026-06-10
1.3610
1.3610
2026-06-09
1.4150
1.4150
2026-06-08
1.3998
1.3998
2026-06-05
1.3940
1.3940
2026-06-04
1.3590
1.3590
2026-06-03
1.3554
1.3554
2026-06-02
1.3497
1.3497
2026-06-01
1.3295
1.3295
2026-05-29
1.3468
1.3468
2026-05-28
1.4017
1.4017
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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