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今年以来
3.55
过去一周
3.27
过去一月
14.91
过去一季
0.47
过去半年
3.94
过去一年
19.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.63
日期
净值
累计净值
2026-05-07
1.3222
1.3222
2026-05-06
1.2763
1.2763
2026-04-30
1.2482
1.2482
2026-04-29
1.2359
1.2359
2026-04-28
1.2238
1.2238
2026-04-27
1.2472
1.2472
2026-04-24
1.2196
1.2196
2026-04-23
1.2288
1.2288
2026-04-22
1.2371
1.2371
2026-04-21
1.2268
1.2268
2026-04-20
1.2329
1.2329
2026-04-17
1.2231
1.2231
2026-04-16
1.2137
1.2137
2026-04-15
1.1908
1.1908
2026-04-14
1.2036
1.2036
2026-04-13
1.1777
1.1777
2026-04-10
1.1795
1.1795
2026-04-09
1.1603
1.1603
2026-04-08
1.1716
1.1716
截止日期：2026-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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