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今年以来
-4.80
过去一周
-5.21
过去一月
-10.08
过去一季
2.81
过去半年
-8.99
过去一年
-1.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-19
1.1734
1.1734
2026-03-18
1.2046
1.2046
2026-03-17
1.1957
1.1957
2026-03-16
1.2169
1.2169
2026-03-13
1.2218
1.2218
2026-03-12
1.2379
1.2379
2026-03-11
1.2510
1.2510
2026-03-10
1.2550
1.2550
2026-03-09
1.2311
1.2311
2026-03-06
1.2395
1.2395
2026-03-05
1.2353
1.2353
2026-03-04
1.2161
1.2161
2026-03-03
1.2228
1.2228
2026-03-02
1.2821
1.2821
2026-02-27
1.3091
1.3091
2026-02-26
1.3060
1.3060
2026-02-25
1.3001
1.3001
2026-02-24
1.2983
1.2983
2026-02-13
1.3049
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截止日期：2026-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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