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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.2703
1.2703
2026-02-05
1.2640
1.2640
2026-02-04
1.2830
1.2830
2026-02-03
1.2920
1.2920
2026-02-02
1.2586
1.2586
2026-01-30
1.2861
1.2861
2026-01-29
1.2921
1.2921
2026-01-28
1.3056
1.3056
2026-01-27
1.3312
1.3312
2026-01-26
1.3258
1.3258
2026-01-23
1.3589
1.3589
2026-01-22
1.3391
1.3391
2026-01-21
1.3427
1.3427
2026-01-20
1.3216
1.3216
2026-01-19
1.3374
1.3374
2026-01-16
1.3320
1.3320
2026-01-15
1.3068
1.3068
2026-01-14
1.3074
1.3074
2026-01-13
1.3039
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截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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