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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-08-17
1.2439
1.2439
2026-08-14
1.2184
1.2184
2026-08-13
1.2144
1.2144
2026-08-12
1.2337
1.2337
2026-08-11
1.2395
1.2395
2026-08-10
1.2274
1.2274
2026-08-07
1.2394
1.2394
2026-08-06
1.2255
1.2255
2026-08-05
1.2332
1.2332
2026-08-04
1.2024
1.2024
2026-08-03
1.1736
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2026-07-31
1.1632
1.1632
2026-07-30
1.1028
1.1028
2026-07-29
1.1316
1.1316
2026-07-28
1.1239
1.1239
2026-07-27
1.1530
1.1530
2026-07-24
1.1254
1.1254
2026-07-23
1.1636
1.1636
2026-07-22
1.1692
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截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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