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今年以来
6.52
过去一周
-1.44
过去一月
-0.74
过去一季
10.08
过去半年
9.09
过去一年
37.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.92
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.0192
1.0192
2025-07-07
1.0057
1.0057
2025-07-04
1.0156
1.0156
2025-07-03
1.0260
1.0260
2025-07-02
1.0224
1.0224
2025-07-01
1.0341
1.0341
2025-06-30
1.0386
1.0386
2025-06-27
1.0250
1.0250
2025-06-26
1.0269
1.0269
2025-06-25
1.0329
1.0329
2025-06-24
1.0171
1.0171
2025-06-23
0.9841
0.9841
2025-06-20
0.9793
0.9793
2025-06-19
0.9977
0.9977
2025-06-18
1.0051
1.0051
2025-06-17
0.9997
0.9997
2025-06-16
1.0039
1.0039
2025-06-13
1.0035
1.0035
2025-06-12
1.0180
1.0180
截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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