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过去一月
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过去一季
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过去半年
23.19
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-20
1.2011
1.2011
2025-10-17
1.1851
1.1851
2025-10-16
1.2265
1.2265
2025-10-15
1.2494
1.2494
2025-10-14
1.2212
1.2212
2025-10-13
1.2696
1.2696
2025-10-10
1.2964
1.2964
2025-10-09
1.3361
1.3361
2025-09-30
1.3165
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2025-09-29
1.3046
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2025-09-26
1.2889
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2025-09-25
1.3310
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2025-09-24
1.3280
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2025-09-23
1.2911
1.2911
2025-09-22
1.3078
1.3078
2025-09-19
1.2893
1.2893
2025-09-18
1.3208
1.3208
2025-09-17
1.3223
1.3223
2025-09-16
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截止日期：2025-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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