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2025-08-29
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1.2373
2025-08-28
1.2372
1.2372
2025-08-27
1.2239
1.2239
2025-08-26
1.2302
1.2302
2025-08-25
1.2383
1.2383
2025-08-22
1.2178
1.2178
2025-08-21
1.1916
1.1916
2025-08-20
1.2056
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2025-08-19
1.1987
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2025-08-18
1.1875
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2025-08-15
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2025-08-14
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2025-08-13
1.1519
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2025-08-12
1.1422
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2025-08-11
1.1464
1.1464
2025-08-08
1.1279
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2025-08-07
1.1426
1.1426
2025-08-06
1.1491
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2025-08-05
1.1170
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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