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过去三年
--
过去五年
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日期
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2025-09-17
1.3223
1.3223
2025-09-16
1.3010
1.3010
2025-09-15
1.2574
1.2574
2025-09-12
1.2549
1.2549
2025-09-11
1.2640
1.2640
2025-09-10
1.2322
1.2322
2025-09-09
1.2309
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2025-09-08
1.2545
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2025-09-05
1.2048
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2025-09-04
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2025-09-01
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2025-08-28
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2025-08-27
1.2239
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2025-08-26
1.2302
1.2302
2025-08-25
1.2383
1.2383
2025-08-22
1.2178
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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