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过去半年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-05-07
1.3222
1.3222
2026-05-06
1.2763
1.2763
2026-04-30
1.2482
1.2482
2026-04-29
1.2359
1.2359
2026-04-28
1.2238
1.2238
2026-04-27
1.2472
1.2472
2026-04-24
1.2196
1.2196
2026-04-23
1.2288
1.2288
2026-04-22
1.2371
1.2371
2026-04-21
1.2268
1.2268
2026-04-20
1.2329
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2026-04-17
1.2231
1.2231
2026-04-16
1.2137
1.2137
2026-04-15
1.1908
1.1908
2026-04-14
1.2036
1.2036
2026-04-13
1.1777
1.1777
2026-04-10
1.1795
1.1795
2026-04-09
1.1603
1.1603
2026-04-08
1.1716
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截止日期：2026-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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