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2026-03-20
1.1520
1.1520
2026-03-19
1.1734
1.1734
2026-03-18
1.2046
1.2046
2026-03-17
1.1957
1.1957
2026-03-16
1.2169
1.2169
2026-03-13
1.2218
1.2218
2026-03-12
1.2379
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2026-03-11
1.2510
1.2510
2026-03-10
1.2550
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2026-03-09
1.2311
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2026-03-06
1.2395
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2026-03-05
1.2353
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2026-03-04
1.2161
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2026-03-03
1.2228
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2026-03-02
1.2821
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2026-02-27
1.3091
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2026-02-26
1.3060
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2026-02-25
1.3001
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2026-02-24
1.2983
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截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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