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（基金代码：017719）
混合型
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57.40
%
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1.2746
净值 （2025-09-12）
-0.21%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.46
过去一周
0.36
过去一月
5.51
过去一季
6.83
过去半年
18.40
过去一年
57.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.46
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2746
1.2746
2025-09-11
1.2773
1.2773
2025-09-10
1.2718
1.2718
2025-09-09
1.2718
1.2718
2025-09-08
1.2789
1.2789
2025-09-05
1.2700
1.2700
2025-09-04
1.2454
1.2454
2025-09-03
1.2463
1.2463
2025-09-02
1.2576
1.2576
2025-09-01
1.2683
1.2683
2025-08-29
1.2706
1.2706
2025-08-28
1.2571
1.2571
2025-08-27
1.2514
1.2514
2025-08-26
1.2736
1.2736
2025-08-25
1.2653
1.2653
2025-08-22
1.2553
1.2553
2025-08-21
1.2531
1.2531
2025-08-20
1.2467
1.2467
2025-08-19
1.2277
1.2277
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.83
债券
现金
20.03
其他
0.14
前10大股持仓占比： 31.98%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
199,507,840.29
38.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
36,363,382.00
7.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
5,129,040.00
0.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
31,882,867.00
6.14
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
40,619,173.00
7.82
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,423,035.00
2.59
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
326,925,337.29
62.97
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09992
泡泡玛特
4.21
003010
若羽臣
4.01
603193
润本股份
3.54
600398
海澜之家
3.37
300662
科锐国际
3.20
01318
毛戈平
3.06
09985
卫龙美味
2.98
300972
万辰集团
2.74
301498
乖宝宠物
2.47
002345
潮宏基
2.40
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