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净值 （2025-07-04）
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
13.97
过去一周
-0.19
过去一月
-4.97
过去一季
5.45
过去半年
16.58
过去一年
35.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.87
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1487
1.1487
2025-07-03
1.1602
1.1602
2025-07-02
1.1596
1.1596
2025-07-01
1.1815
1.1815
2025-06-30
1.1704
1.1704
2025-06-27
1.1509
1.1509
2025-06-26
1.1509
1.1509
2025-06-25
1.1551
1.1551
2025-06-24
1.1481
1.1481
2025-06-23
1.1271
1.1271
2025-06-20
1.1190
1.1190
2025-06-19
1.1315
1.1315
2025-06-18
1.1555
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2025-06-17
1.1632
1.1632
2025-06-16
1.1739
1.1739
2025-06-13
1.1728
1.1728
2025-06-12
1.1931
1.1931
2025-06-11
1.1791
1.1791
2025-06-10
1.1672
1.1672
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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