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今年
最大
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今年以来
3.12
过去一周
1.70
过去一月
-2.81
过去一季
1.95
过去半年
-10.03
过去一年
6.53
过去三年
17.43
过去五年
--
成立以来
14.68
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.1468
1.1468
2026-03-11
1.1479
1.1479
2026-03-10
1.1490
1.1490
2026-03-09
1.1316
1.1316
2026-03-06
1.1432
1.1432
2026-03-05
1.1276
1.1276
2026-03-04
1.1260
1.1260
2026-03-03
1.1345
1.1345
2026-03-02
1.1527
1.1527
2026-02-27
1.1703
1.1703
2026-02-26
1.1592
1.1592
2026-02-25
1.1609
1.1609
2026-02-24
1.1587
1.1587
2026-02-13
1.1685
1.1685
2026-02-12
1.1800
1.1800
2026-02-11
1.1875
1.1875
2026-02-10
1.1927
1.1927
2026-02-09
1.1982
1.1982
2026-02-06
1.1793
1.1793
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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