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今年以来
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过去一周
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过去一月
-6.21
过去一季
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过去半年
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过去一年
-10.01
过去三年
9.58
过去五年
--
成立以来
0.70
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.0070
1.0070
2026-06-18
0.9953
0.9953
2026-06-17
0.9989
0.9989
2026-06-16
1.0138
1.0138
2026-06-15
1.0233
1.0233
2026-06-12
1.0159
1.0159
2026-06-11
1.0033
1.0033
2026-06-10
1.0132
1.0132
2026-06-09
1.0088
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2026-06-08
1.0093
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2026-06-05
1.0226
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2026-06-04
1.0183
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2026-06-03
1.0368
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2026-06-02
1.0526
1.0526
2026-06-01
1.0649
1.0649
2026-05-29
1.0496
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2026-05-28
1.0448
1.0448
2026-05-27
1.0550
1.0550
2026-05-26
1.0673
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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