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-11.97
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过去一月
-3.36
过去一季
0.82
过去半年
-13.19
过去一年
-19.73
过去三年
16.55
过去五年
--
成立以来
-2.10
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9790
0.9790
2026-10-30
0.9551
0.9551
2026-10-29
0.9561
0.9561
2026-10-28
0.9612
0.9612
2026-10-27
0.9594
0.9594
2026-10-26
0.9814
0.9814
2026-10-23
0.9808
0.9808
2026-10-22
0.9699
0.9699
2026-10-21
0.9877
0.9877
2026-10-20
0.9878
0.9878
2026-10-19
0.9769
0.9769
2026-10-16
0.9757
0.9757
2026-10-15
0.9721
0.9721
2026-10-14
0.9878
0.9878
2026-10-13
0.9932
0.9932
2026-10-12
1.0002
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2026-10-09
1.0072
1.0072
2026-10-08
0.9947
0.9947
2026-09-30
1.0130
1.0130
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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