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30天
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一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
-0.25
过去一月
1.18
过去一季
-5.06
过去半年
-6.03
过去一年
-1.69
过去三年
17.20
过去五年
--
成立以来
11.96
日期
净值
累计净值
2026-05-06
1.1196
1.1196
2026-04-30
1.1277
1.1277
2026-04-29
1.1224
1.1224
2026-04-28
1.1049
1.1049
2026-04-27
1.1141
1.1141
2026-04-24
1.1136
1.1136
2026-04-23
1.1205
1.1205
2026-04-22
1.1225
1.1225
2026-04-21
1.1265
1.1265
2026-04-20
1.1260
1.1260
2026-04-17
1.1176
1.1176
2026-04-16
1.1267
1.1267
2026-04-15
1.1112
1.1112
2026-04-14
1.1049
1.1049
2026-04-13
1.1063
1.1063
2026-04-10
1.1165
1.1165
2026-04-09
1.1178
1.1178
2026-04-08
1.1294
1.1294
2026-04-07
1.1179
1.1179
截止日期：2026-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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