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一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
-9.45
过去一周
-1.59
过去一月
-6.21
过去一季
-9.86
过去半年
-12.53
过去一年
-10.01
过去三年
9.58
过去五年
--
成立以来
0.70
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.0070
1.0070
2026-06-18
0.9953
0.9953
2026-06-17
0.9989
0.9989
2026-06-16
1.0138
1.0138
2026-06-15
1.0233
1.0233
2026-06-12
1.0159
1.0159
2026-06-11
1.0033
1.0033
2026-06-10
1.0132
1.0132
2026-06-09
1.0088
1.0088
2026-06-08
1.0093
1.0093
2026-06-05
1.0226
1.0226
2026-06-04
1.0183
1.0183
2026-06-03
1.0368
1.0368
2026-06-02
1.0526
1.0526
2026-06-01
1.0649
1.0649
2026-05-29
1.0496
1.0496
2026-05-28
1.0448
1.0448
2026-05-27
1.0550
1.0550
2026-05-26
1.0673
1.0673
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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