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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.01
过去一周
-1.92
过去一月
-3.75
过去一季
5.37
过去半年
8.21
过去一年
25.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.97
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2197
1.2197
2025-10-30
1.2158
1.2158
2025-10-29
1.2291
1.2291
2025-10-28
1.2153
1.2153
2025-10-27
1.2343
1.2343
2025-10-24
1.2436
1.2436
2025-10-23
1.2354
1.2354
2025-10-22
1.2434
1.2434
2025-10-21
1.2468
1.2468
2025-10-20
1.2438
1.2438
2025-10-17
1.2462
1.2462
2025-10-16
1.2828
1.2828
2025-10-15
1.2946
1.2946
2025-10-14
1.2619
1.2619
2025-10-13
1.2607
1.2607
2025-10-10
1.2710
1.2710
2025-10-09
1.2618
1.2618
2025-09-30
1.2672
1.2672
2025-09-29
1.2652
1.2652
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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