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今年以来
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过去一周
1.11
过去一月
4.28
过去一季
-9.61
过去半年
-15.11
过去一年
-18.32
过去三年
8.67
过去五年
--
成立以来
-0.81
日期
净值
累计净值
2026-08-14
0.9888
0.9888
2026-08-13
0.9919
0.9919
2026-08-12
0.9993
0.9993
2026-08-11
0.9967
0.9967
2026-08-10
0.9985
0.9985
2026-08-07
0.9776
0.9776
2026-08-06
0.9810
0.9810
2026-08-05
0.9804
0.9804
2026-08-04
0.9706
0.9706
2026-08-03
0.9681
0.9681
2026-07-31
0.9710
0.9710
2026-07-30
0.9634
0.9634
2026-07-29
0.9682
0.9682
2026-07-28
0.9521
0.9521
2026-07-27
0.9553
0.9553
2026-07-24
0.9413
0.9413
2026-07-23
0.9560
0.9560
2026-07-22
0.9505
0.9505
2026-07-21
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截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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