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过去一周
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过去一月
-5.25
过去一季
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过去半年
-5.72
过去一年
4.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.49
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1249
1.1249
2025-12-11
1.1194
1.1194
2025-12-10
1.1285
1.1285
2025-12-09
1.1285
1.1285
2025-12-08
1.1427
1.1427
2025-12-05
1.1393
1.1393
2025-12-04
1.1341
1.1341
2025-12-03
1.1375
1.1375
2025-12-02
1.1505
1.1505
2025-12-01
1.1635
1.1635
2025-11-28
1.1561
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2025-11-27
1.1529
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2025-11-26
1.1531
1.1531
2025-11-25
1.1531
1.1531
2025-11-24
1.1432
1.1432
2025-11-21
1.1358
1.1358
2025-11-20
1.1599
1.1599
2025-11-19
1.1637
1.1637
2025-11-18
1.1653
1.1653
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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