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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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今年以来
12.03
过去一周
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过去一月
2.73
过去一季
3.26
过去半年
15.69
过去一年
19.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.83
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.2783
1.2783
2025-06-19
1.2690
1.2690
2025-06-18
1.2970
1.2970
2025-06-17
1.3029
1.3029
2025-06-16
1.3101
1.3101
2025-06-13
1.3025
1.3025
2025-06-12
1.2947
1.2947
2025-06-11
1.2986
1.2986
2025-06-10
1.2889
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2025-06-09
1.2779
1.2779
2025-06-06
1.2723
1.2723
2025-06-05
1.2674
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2025-06-04
1.2666
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2025-06-03
1.2610
1.2610
2025-05-30
1.2542
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2025-05-29
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2025-05-28
1.2554
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2025-05-27
1.2507
1.2507
2025-05-26
1.2447
1.2447
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.51
其他
94.49
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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