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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-02
1.4507
1.4507
2025-12-01
1.4380
1.4380
2025-11-28
1.4294
1.4294
2025-11-27
1.4402
1.4402
2025-11-26
1.4391
1.4391
2025-11-25
1.4372
1.4372
2025-11-24
1.4288
1.4288
2025-11-21
1.4185
1.4185
2025-11-20
1.4434
1.4434
2025-11-19
1.4405
1.4405
2025-11-18
1.4390
1.4390
2025-11-17
1.4658
1.4658
2025-11-14
1.4708
1.4708
2025-11-13
1.4863
1.4863
2025-11-12
1.4869
1.4869
2025-11-11
1.4680
1.4680
2025-11-10
1.4638
1.4638
2025-11-07
1.4443
1.4443
2025-11-06
1.4414
1.4414
截止日期：2025-12-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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非必需消费品
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