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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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中高风险(R4)
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21.76
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净值 （2026-04-14）
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今年
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今年以来
3.57
过去一周
1.52
过去一月
-0.90
过去一季
1.57
过去半年
5.71
过去一年
21.76
过去三年
42.79
过去五年
--
成立以来
43.15
日期
净值
累计净值
2026-04-14
1.4315
1.4315
2026-04-13
1.4231
1.4231
2026-04-10
1.4270
1.4270
2026-04-09
1.4225
1.4225
2026-04-08
1.4232
1.4232
2026-04-07
1.4101
1.4101
2026-04-03
1.4115
1.4115
2026-04-02
1.4127
1.4127
2026-04-01
1.4093
1.4093
2026-03-31
1.3986
1.3986
2026-03-30
1.4056
1.4056
2026-03-27
1.4128
1.4128
2026-03-26
1.4083
1.4083
2026-03-25
1.4243
1.4243
2026-03-24
1.4170
1.4170
2026-03-23
1.3933
1.3933
2026-03-20
1.4310
1.4310
2026-03-19
1.4359
1.4359
2026-03-18
1.4508
1.4508
截止日期：2026-04-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.45
其他
91.55
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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