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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-08-15
1.3912
1.3912
2025-08-14
1.3896
1.3896
2025-08-13
1.3936
1.3936
2025-08-12
1.3833
1.3833
2025-08-11
1.3689
1.3689
2025-08-08
1.3716
1.3716
2025-08-07
1.3671
1.3671
2025-08-06
1.3553
1.3553
2025-08-05
1.3513
1.3513
2025-08-04
1.3388
1.3388
2025-08-01
1.3341
1.3341
2025-07-31
1.3478
1.3478
2025-07-30
1.3773
1.3773
2025-07-29
1.3721
1.3721
2025-07-28
1.3702
1.3702
2025-07-25
1.3728
1.3728
2025-07-24
1.3782
1.3782
2025-07-23
1.3633
1.3633
2025-07-22
1.3629
1.3629
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.62
其他
93.38
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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