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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-02-27）
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净值增长率(%)
今年以来
6.36
过去一周
1.00
过去一月
3.62
过去一季
2.07
过去半年
8.46
过去一年
23.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.00
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.4700
1.4700
2026-02-26
1.4623
1.4623
2026-02-25
1.4797
1.4797
2026-02-24
1.4764
1.4764
2026-02-13
1.4555
1.4555
2026-02-12
1.4762
1.4762
2026-02-11
1.4774
1.4774
2026-02-10
1.4703
1.4703
2026-02-09
1.4627
1.4627
2026-02-06
1.4524
1.4524
2026-02-05
1.4534
1.4534
2026-02-04
1.4459
1.4459
2026-02-03
1.4209
1.4209
2026-02-02
1.4132
1.4132
2026-01-30
1.4391
1.4391
2026-01-29
1.4682
1.4682
2026-01-28
1.4504
1.4504
2026-01-27
1.4187
1.4187
2026-01-26
1.4097
1.4097
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.45
其他
91.55
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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